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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 5 503.00 | 2 789.00 | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 5 778.00 | 5 933.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 074.00 | 58 314.00 | 21 760.00 | 80 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 776.00 | 69 595.00 | 32 182.00 | 101 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 854.00 | | 176 854.00 | 176 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 631.00 | 69 595.00 | 209 036.00 | 278 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 905.00 | 13 223.00 | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290.00 | 56 683.00 | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 40 995.00 | 78 705.00 | | 40 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 8 354.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 426.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 231.00 | 151 982.00 | | 145 231.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 21 058.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 041.00 | 194 835.00 | | 168 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 036.00 | 273 540.00 | | 209 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 675.00 | 155 966.00 | | 164 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 934.00 | | 6 715.00 | 106 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 873.00 | 101 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 873.00 | 91 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | 1 185.00 | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 127.00 | | 5 530.00 | 98 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 921.00 | 18 546.00 | 11 873.00 | 62 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 1 991.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 410.00 | 16 555.00 | 11 873.00 | 59 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 2 503.00 | 3 366.00 | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 115.00 | 140 415.00 | 1 700.00 | 142 115.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 041.00 | 164 675.00 | 3 366.00 | 168 041.00 |