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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 9 012.00 | 1 357.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 2 272.00 | 1 399.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 25 628.00 | 8 373.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 159.00 | 36 912.00 | 20 247.00 | 57 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 166 166.00 | 5 377.00 | 160 789.00 | 166 166.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 684.00 | 5 377.00 | 171 307.00 | 176 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 843.00 | 42 289.00 | 191 554.00 | 233 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
DH Report à nouveau | -16 890.00 | -36 709.00 | | -16 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | 19 820.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 30 427.00 | 10 628.00 | | 30 427.00 |
DP Provisions pour risques | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | 28 163.00 | | 3 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 839.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 14 889.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 956.00 | 114 879.00 | | 121 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 177.00 | 158 770.00 | | 142 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 554.00 | 169 398.00 | | 191 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 177.00 | 155 274.00 | | 142 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 514.00 | | 4 645.00 | 52 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | 968.00 | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | | 1 977.00 | 35 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | 1 700.00 | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 5 115.00 | | 31 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 980.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | 4 135.00 | | 23 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | 2 256.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | | 2 256.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | 18 950.00 | 2 256.00 | 7 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 173.00 | 174 055.00 | 9 118.00 | 183 173.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |