| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 7 173.00 | 1 119.00 | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386.00 | 7 571.00 | 4 816.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 789.00 | 70 104.00 | 11 685.00 | 81 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 918.00 | 84 847.00 | 20 070.00 | 104 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 317.00 | 84 847.00 | 186 470.00 | 271 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 195.00 | 24 905.00 | | 17 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 400.00 | 7 290.00 | | -17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596.00 | 40 995.00 | | 8 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | 5 869.00 | | 3 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 13 888.00 | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 239.00 | 145 231.00 | | 159 239.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 3 017.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 874.00 | 168 041.00 | | 177 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 470.00 | 209 036.00 | | 186 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 776.00 | | 3 141.00 | 101 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | | 2 391.00 | 91 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 750.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 595.00 | 15 253.00 | 84 847.00 | 69 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 1 670.00 | 7 173.00 | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | 13 583.00 | 77 675.00 | 64 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366.00 | 2 732.00 | 634.00 | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 137.00 | 165 687.00 | 2 450.00 | 168 137.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 874.00 | 177 240.00 | 634.00 | 177 874.00 |