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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 104.00 | 11 244.00 | 3 860.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 2 515.00 | 2 961.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 747.00 | 43 843.00 | 36 904.00 | 80 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 026.00 | 57 602.00 | 45 425.00 | 103 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 159 924.00 | 3 986.00 | 155 938.00 | 159 924.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 592.00 | 3 986.00 | 160 606.00 | 164 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 618.00 | 61 588.00 | 206 031.00 | 267 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 774.00 | 21 627.00 | | 21 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 551.00 | 50 147.00 | | -8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 22 023.00 | 80 574.00 | | 22 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 1 046.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 27 135.00 | | 24 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 032.00 | 146 906.00 | | 128 032.00 |
EA Autres dettes | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 008.00 | 175 086.00 | | 184 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 031.00 | 274 610.00 | | 206 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 008.00 | 175 086.00 | | 184 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 342.00 | | 20 684.00 | 82 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 538.00 | | 20 684.00 | 65 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 698.00 | 14 903.00 | | 42 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 1 426.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | 13 478.00 | | 32 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | 196.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | | 196.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 132.00 | | 19 146.00 | 23 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 086.00 | 163 386.00 | 1 700.00 | 165 086.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 008.00 | 184 008.00 | | 184 008.00 |