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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 3 511.00 | 3 596.00 | 7 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 3 580.00 | 7 050.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 497.00 | 55 830.00 | 31 668.00 | 87 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 934.00 | 62 921.00 | 44 013.00 | 106 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 154 186.00 | | 154 186.00 | 154 186.00 |
CF Disponibilités | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 461.00 | 62 921.00 | 273 540.00 | 336 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 223.00 | 21 774.00 | | 13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 683.00 | -8 551.00 | | 56 683.00 |
DL TOTAL (I) | 78 705.00 | 22 023.00 | | 78 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 7 756.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 8 026.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 24 661.00 | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 982.00 | 128 032.00 | | 151 982.00 |
EA Autres dettes | 21 058.00 | 15 533.00 | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 835.00 | 184 008.00 | | 194 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 540.00 | 206 031.00 | | 273 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 966.00 | 184 008.00 | | 188 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 026.00 | | 15 304.00 | 103 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 396.00 | 106 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 402.00 | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 98 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 104.00 | | 1 405.00 | 15 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | | 13 899.00 | 86 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 602.00 | 16 716.00 | 11 396.00 | 57 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 1 669.00 | 9 402.00 | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 15 046.00 | 1 995.00 | 46 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354.00 | 2 485.00 | 5 869.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 701.00 | 158 001.00 | 1 700.00 | 159 701.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 835.00 | 188 966.00 | 5 869.00 | 194 835.00 |