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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 104.00 | 9 818.00 | 5 286.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 1 451.00 | 2 344.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 744.00 | 31 429.00 | 30 314.00 | 61 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 342.00 | 42 698.00 | 39 644.00 | 82 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 630.00 | 4 182.00 | 159 447.00 | 163 630.00 |
BZ Autres créances | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 149.00 | 4 182.00 | 234 967.00 | 239 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 491.00 | 46 881.00 | 274 610.00 | 321 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 627.00 | 18 718.00 | | 21 627.00 |
DH Report à nouveau | | -16 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 147.00 | 19 799.00 | | 50 147.00 |
DL TOTAL (I) | 80 574.00 | 30 427.00 | | 80 574.00 |
DP Provisions pour risques | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 857.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 15 866.00 | | 27 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 906.00 | 121 956.00 | | 146 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 086.00 | 142 177.00 | | 175 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 610.00 | 191 554.00 | | 274 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 086.00 | 142 177.00 | | 175 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 159.00 | | 34 906.00 | 57 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 418.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 82 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 65 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | 4 734.00 | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | | 30 172.00 | 37 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 912.00 | 8 092.00 | 2 305.00 | 36 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 806.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 7 286.00 | 2 305.00 | 27 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | | 1 195.00 | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | | 1 195.00 | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 327.00 | | 1 195.00 | 24 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VP Divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 058.00 | 233 358.00 | 1 700.00 | 235 058.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |