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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 230.00 | 16 986.00 | 27 243.00 | 44 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 894.00 | 39 518.00 | 40 376.00 | 79 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 761.00 | 64 128.00 | 162 634.00 | 226 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520 634.00 | | 1 520 634.00 | 1 520 634.00 |
AX Avances et acomptes | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587 702.00 | 2 540 539.00 | 7 047 163.00 | 9 587 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 145.00 | | 1 749 145.00 | 1 749 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 781 172.00 | 361 631.00 | 3 419 541.00 | 3 781 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 841 692.00 | 234 395.00 | 1 607 297.00 | 1 841 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 997.00 | | 3 506 997.00 | 3 506 997.00 |
BZ Autres créances | 2 157 625.00 | | 2 157 625.00 | 2 157 625.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 395.00 | | 336 395.00 | 336 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 461 286.00 | 596 026.00 | 12 865 260.00 | 13 461 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 048 988.00 | 3 136 565.00 | 19 912 423.00 | 23 048 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 396 905.00 | 2 419 907.00 | 4 976 998.00 | 7 396 905.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 653.00 | | | -2 273 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
DK Provisions réglementées | 308 665.00 | | | 308 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 621.00 | | | 2 869 621.00 |
DN Avances conditionnées | 3 382 659.00 | | | 3 382 659.00 |
DO TOTAL (II) | 3 382 659.00 | | | 3 382 659.00 |
DP Provisions pour risques | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 272.00 | | | 4 296 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 209.00 | | | 1 954 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 147.00 | | | 4 657 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 788.00 | | | 507 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 858.00 | | | 925 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 821.00 | | | 1 018 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 360 094.00 | | | 13 360 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 912 423.00 | | | 19 912 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 614.00 | | | 7 109 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 517 961.00 | | | 3 517 961.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 513 567.00 | 8 679 355.00 | 14 192 921.00 | 5 513 567.00 |
FG Production vendue services | 86 921.00 | 1 395 463.00 | 1 482 384.00 | 86 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 488.00 | 10 074 817.00 | 15 675 305.00 | 5 600 488.00 |
FM Production stockée | | | 1 131 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 011 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 603 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 807.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 764.00 | | | 733 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 804.00 | | | 903 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 673.00 | | | 826 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 150 025.00 | | | 19 150 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 045 086.00 | | | 19 045 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 296.00 | 660 133.00 | 733 764.00 | 382 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 132.00 | 1 536 681.00 | 1 730 073.00 | 1 398 132.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 147.00 | 4 657 147.00 | | 4 657 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 858.00 | 925 858.00 | | 925 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 821.00 | 1 018 821.00 | | 1 018 821.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VC Groupe et associés | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 684.00 | 2 883 684.00 | | 2 883 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 587.00 | 424 796.00 | 823 330.00 | 1 412 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 209.00 | 1 954 209.00 | | 1 954 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 395.00 | | | 336 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 153.00 | 5 464 146.00 | 588 007.00 | 6 052 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 360 094.00 | 12 372 303.00 | 823 330.00 | 13 360 094.00 |