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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 264.00 | 217 092.00 | 260 172.00 | 477 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 612.00 | 807 001.00 | 1 173 611.00 | 1 980 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 206.00 | 556 214.00 | 403 992.00 | 960 206.00 |
BF Prêts | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 297 768.00 | 7 137 051.00 | 4 160 717.00 | 11 297 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 993.00 | | 1 404 993.00 | 1 404 993.00 |
BN En cours de production de biens | 3 706 688.00 | 607 275.00 | 3 099 413.00 | 3 706 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 333 398.00 | 120 926.00 | 2 212 472.00 | 2 333 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 393.00 | | 2 968 393.00 | 2 968 393.00 |
BZ Autres créances | 2 554 643.00 | | 2 554 643.00 | 2 554 643.00 |
CF Disponibilités | 281 161.00 | | 281 161.00 | 281 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346 233.00 | 728 201.00 | 12 618 032.00 | 13 346 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 716 199.00 | 7 865 252.00 | 16 850 947.00 | 24 716 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 740 948.00 | 5 556 744.00 | 2 184 204.00 | 7 740 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -136 742.00 | | | -136 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 734.00 | | | -1 563 734.00 |
DK Provisions réglementées | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 336.00 | | | 3 043 336.00 |
DN Avances conditionnées | 1 939 900.00 | | | 1 939 900.00 |
DO TOTAL (II) | 1 939 900.00 | | | 1 939 900.00 |
DP Provisions pour risques | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 043.00 | | | 320 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641 323.00 | | | 5 641 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 307.00 | | | 2 688 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 237.00 | | | 1 458 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 635.00 | | | 1 341 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 164.00 | | | 381 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 537 090.00 | | | 11 537 090.00 |
ED (V) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 850 947.00 | | | 16 850 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 348.00 | | | 3 206 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 090.00 | | | 441 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 479 262.00 | 10 439 900.00 | 13 919 162.00 | 3 479 262.00 |
FG Production vendue services | 653 148.00 | 478 672.00 | 1 131 820.00 | 653 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 410.00 | 10 918 572.00 | 15 050 982.00 | 4 132 410.00 |
FM Production stockée | | | -80 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 922 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 611.00 | |
GE Autres charges | | | 312 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 143 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 764.00 | | | 733 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 764.00 | | | 733 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 346.00 | | | 661 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 016.00 | | | 16 679 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 242 750.00 | | | 18 242 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 734.00 | | | -1 563 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 370.00 | 1 928 814.00 | 733 764.00 | 5 868 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877 780.00 | 1 556 189.00 | 733 764.00 | 4 877 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 590.00 | 372 625.00 | | 990 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 301 099.00 | 735 614.00 | 301 099.00 | 301 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 781.00 | 1 527 945.00 | 1 140 340.00 | 674 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 781.00 | 1 527 945.00 | 1 140 340.00 | 674 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 237.00 | 1 458 237.00 | | 1 458 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 635.00 | 1 341 635.00 | | 1 341 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 164.00 | 381 164.00 | | 381 164.00 |
UP Prêts | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 393.00 | 2 968 393.00 | | 2 968 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496 458.00 | 496 458.00 | | 496 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 600.00 | 1 495 470.00 | 562 129.00 | 2 057 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 090.00 | 441 090.00 | | 441 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 233.00 | 4 150 732.00 | 1 049 501.00 | 5 200 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 688 307.00 | 2 688 307.00 | | 2 688 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 267.00 | 5 057 156.00 | 637 110.00 | 5 694 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 537 090.00 | 10 487 589.00 | 1 049 501.00 | 11 537 090.00 |