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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 482.00 | 329 852.00 | 271 630.00 | 601 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 292.00 | | 270 292.00 | 270 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 307.00 | 1 038 214.00 | 1 065 093.00 | 2 103 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 253.00 | 708 819.00 | 288 434.00 | 997 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BF Prêts | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 033.00 | 8 442 129.00 | 3 375 904.00 | 11 818 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632 110.00 | | 1 632 110.00 | 1 632 110.00 |
BN En cours de production de biens | 3 379 928.00 | 196 582.00 | 3 183 346.00 | 3 379 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826 539.00 | 77 796.00 | 1 748 743.00 | 1 826 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 002.00 | | 4 849 002.00 | 4 849 002.00 |
BZ Autres créances | 2 078 212.00 | | 2 078 212.00 | 2 078 212.00 |
CF Disponibilités | 741 815.00 | | 741 815.00 | 741 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585 724.00 | 274 378.00 | 14 311 346.00 | 14 585 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 403 757.00 | 8 716 507.00 | 17 687 250.00 | 26 403 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 740 948.00 | 6 365 244.00 | 1 375 704.00 | 7 740 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 475.00 | | | -1 700 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 430.00 | | | 1 090 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 624.00 | | | 4 119 624.00 |
DN Avances conditionnées | 1 982 824.00 | | | 1 982 824.00 |
DO TOTAL (II) | 1 982 824.00 | | | 1 982 824.00 |
DP Provisions pour risques | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 521.00 | | | 4 286 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 598.00 | | | 3 032 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 691.00 | | | 2 029 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 048.00 | | | 1 833 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 364 611.00 | | | 11 364 611.00 |
ED (V) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 687 250.00 | | | 17 687 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 492.00 | | | 4 045 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 389.00 | 12 352 699.00 | 13 264 088.00 | 911 389.00 |
FG Production vendue services | 1 386 177.00 | 182 624.00 | 1 568 801.00 | 1 386 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 566.00 | 12 535 322.00 | 14 832 888.00 | 2 297 566.00 |
FM Production stockée | | | -833 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 251 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 725 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 130 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 859.00 | | | -45 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 040.00 | | | 16 459 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 368 610.00 | | | 15 368 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 430.00 | | | 1 090 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 063 420.00 | 1 305 642.00 | 14 705.00 | 7 063 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 205.00 | 921 824.00 | 14 705.00 | 5 700 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 215.00 | 383 818.00 | | 1 363 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 416.00 | 564.00 | 14 705.00 | 141 416.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 043.00 | 450.00 | 143 162.00 | 320 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 201.00 | 274 378.00 | 728 201.00 | 728 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 201.00 | 274 378.00 | 728 201.00 | 728 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 385.00 | 275 392.00 | 886 068.00 | 1 062 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 857.00 | 2 055 857.00 | | 2 055 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 048.00 | 1 833 048.00 | | 1 833 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
UP Prêts | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 002.00 | 4 849 002.00 | | 4 849 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503 987.00 | 503 987.00 | | 503 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 125.00 | 718 071.00 | 856 053.00 | 1 574 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 686.00 | 1 283 568.00 | 3 002 118.00 | 4 285 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 598.00 | 3 032 598.00 | | 3 032 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 928.00 | 6 149 279.00 | 941 649.00 | 7 090 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 390 777.00 | 8 388 659.00 | 3 002 118.00 | 11 390 777.00 |