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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 562.00 | 452 526.00 | 199 036.00 | 651 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 972.00 | | 292 972.00 | 292 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 821.00 | 1 283 921.00 | 1 014 900.00 | 2 298 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 296.00 | 859 627.00 | 298 669.00 | 1 158 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
BF Prêts | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 181.00 | 9 769 817.00 | 2 598 364.00 | 12 368 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617 698.00 | | 2 617 698.00 | 2 617 698.00 |
BN En cours de production de biens | 3 186 969.00 | 138 419.00 | 3 048 550.00 | 3 186 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 595 718.00 | 37 729.00 | 2 557 989.00 | 2 595 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718 313.00 | | 6 718 313.00 | 6 718 313.00 |
BZ Autres créances | 2 890 106.00 | | 2 890 106.00 | 2 890 106.00 |
CF Disponibilités | 1 035 965.00 | | 1 035 965.00 | 1 035 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 365 994.00 | 176 148.00 | 19 189 846.00 | 19 365 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 854 940.00 | 9 945 965.00 | 21 908 975.00 | 31 854 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 740 948.00 | 7 173 743.00 | 567 205.00 | 7 740 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -610 046.00 | | | -610 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 581.00 | | | 555 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 205.00 | | | 4 675 205.00 |
DN Avances conditionnées | 2 074 410.00 | | | 2 074 410.00 |
DO TOTAL (II) | 2 074 410.00 | | | 2 074 410.00 |
DP Provisions pour risques | 291 568.00 | | | 291 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 825.00 | | | 295 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 835.00 | | | 3 339 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649 744.00 | | | 6 649 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 997.00 | | | 2 984 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 290.00 | | | 1 791 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 856 419.00 | | | 14 856 419.00 |
ED (V) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 908 975.00 | | | 21 908 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 840.00 | | | 4 866 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 554 556.00 | 11 745 238.00 | 15 299 794.00 | 3 554 556.00 |
FG Production vendue services | 2 270 475.00 | 46 410.00 | 2 316 884.00 | 2 270 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 031.00 | 11 791 648.00 | 17 616 678.00 | 5 825 031.00 |
FM Production stockée | | | 576 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 970 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 873.00 | |
GE Autres charges | | | 162 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 681 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090 922.00 | | | 20 090 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 341.00 | | | 19 535 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 581.00 | | | 555 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442 129.00 | 1 327 688.00 | | 8 442 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695 096.00 | 931 173.00 | | 6 695 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 033.00 | 396 515.00 | | 1 747 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 331.00 | 135 873.00 | 17 379.00 | 177 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 378.00 | 176 148.00 | 274 378.00 | 274 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 378.00 | 176 148.00 | 274 378.00 | 274 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 709.00 | 312 022.00 | 291 757.00 | 451 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074 410.00 | 2 074 410.00 | | 2 074 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 997.00 | 2 984 997.00 | | 2 984 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791 290.00 | 1 791 290.00 | | 1 791 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UP Prêts | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 771 792.00 | 7 771 792.00 | | 7 771 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 226.00 | 742 498.00 | 946 728.00 | 1 689 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 569.00 | 1 181 061.00 | 2 157 508.00 | 3 338 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 649 744.00 | 6 649 744.00 | | 6 649 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 557.00 | 8 753 032.00 | 1 039 525.00 | 9 792 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 829.00 | 14 773 321.00 | 2 157 508.00 | 16 930 829.00 |