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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 875.00 | 35 669.00 | 46 206.00 | 81 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 161.00 | 199 956.00 | 1 495 205.00 | 1 695 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 241.00 | 156 976.00 | 585 264.00 | 742 241.00 |
AX Avances et acomptes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BF Prêts | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 444.00 | 3 552 199.00 | 6 715 244.00 | 10 267 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968 514.00 | | 1 968 514.00 | 1 968 514.00 |
BN En cours de production de biens | 3 385 538.00 | 301 153.00 | 3 084 385.00 | 3 385 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 690.00 | 164 093.00 | 525 597.00 | 689 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 064.00 | | 4 008 064.00 | 4 008 064.00 |
BZ Autres créances | 2 304 576.00 | | 2 304 576.00 | 2 304 576.00 |
CF Disponibilités | 513 211.00 | | 513 211.00 | 513 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965 503.00 | 465 246.00 | 12 500 257.00 | 12 965 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 232 947.00 | 4 017 445.00 | 19 215 502.00 | 23 232 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 599 180.00 | 3 159 598.00 | 4 439 582.00 | 7 599 180.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 714.00 | | | -2 168 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 399.00 | | | -229 399.00 |
DK Provisions réglementées | 235 034.00 | | | 235 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 591.00 | | | 2 566 591.00 |
DN Avances conditionnées | 3 393 874.00 | | | 3 393 874.00 |
DO TOTAL (II) | 3 393 874.00 | | | 3 393 874.00 |
DP Provisions pour risques | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410 011.00 | | | 6 410 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 792.00 | | | 2 581 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 043.00 | | | 3 214 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 255.00 | | | 667 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 024 555.00 | | | 13 024 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 215 502.00 | | | 19 215 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 309 467.00 | | | 11 309 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285 252.00 | | | 4 285 252.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 915 531.00 | 13 749 301.00 | 18 664 832.00 | 4 915 531.00 |
FG Production vendue services | 359 649.00 | 589 804.00 | 949 453.00 | 359 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 180.00 | 14 339 105.00 | 19 614 285.00 | 5 275 180.00 |
FM Production stockée | | | -1 547 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 769 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 698.00 | |
GE Autres charges | | | 131 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 450 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 762.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922 215.00 | | | 922 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 009.00 | | | 844 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 764.00 | | | 733 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 987.00 | | | 2 499 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 456.00 | | | 842 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 624.00 | | | 1 502 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 363.00 | | | 997 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 233 004.00 | | | 22 233 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 462 403.00 | | | 22 462 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 399.00 | | | -229 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 665.00 | 660 133.00 | 733 764.00 | 308 665.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 050.00 | 30 698.00 | 100 266.00 | 300 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 026.00 | 465 246.00 | 596 026.00 | 596 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 026.00 | 465 246.00 | 596 026.00 | 596 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 741.00 | 1 156 077.00 | 1 430 056.00 | 1 204 741.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 043.00 | 3 214 043.00 | | 3 214 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
UP Prêts | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 600.00 | 300.00 | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 249.00 | 3 672 249.00 | | 3 672 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 762.00 | 1 022 674.00 | 1 647 607.00 | 2 737 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 792.00 | 2 581 792.00 | | 2 581 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 255.00 | 667 255.00 | | 667 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446 939.00 | 6 236 968.00 | 209 971.00 | 6 446 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 555.00 | 11 309 467.00 | 1 647 607.00 | 13 024 555.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |