| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 274.00 | 129 536.00 | 271 739.00 | 401 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 022.00 | 587 079.00 | 1 335 942.00 | 1 923 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 125.00 | 403 511.00 | 525 614.00 | 929 125.00 |
BF Prêts | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056 231.00 | 5 868 370.00 | 5 187 861.00 | 11 056 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 064.00 | | 1 451 064.00 | 1 451 064.00 |
BN En cours de production de biens | 4 365 149.00 | 210 408.00 | 4 154 741.00 | 4 365 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 755 602.00 | 90 691.00 | 1 664 911.00 | 1 755 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743 323.00 | | 5 743 323.00 | 5 743 323.00 |
BZ Autres créances | 1 672 367.00 | | 1 672 367.00 | 1 672 367.00 |
CF Disponibilités | 288 981.00 | | 288 981.00 | 288 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 731.00 | 301 099.00 | 15 077 633.00 | 15 378 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 503 716.00 | 6 169 468.00 | 20 334 247.00 | 26 503 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 740 948.00 | 4 748 244.00 | 2 992 704.00 | 7 740 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 123.00 | | | -2 100 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 382.00 | | | 1 963 382.00 |
DK Provisions réglementées | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 700.00 | | | 4 680 700.00 |
DN Avances conditionnées | 1 899 097.00 | | | 1 899 097.00 |
DO TOTAL (II) | 1 899 097.00 | | | 1 899 097.00 |
DP Provisions pour risques | 238 131.00 | | | 238 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 909.00 | | | 285 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660 989.00 | | | 5 660 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 987.00 | | | 3 667 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 403.00 | | | 3 129 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 528.00 | | | 930 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 454 441.00 | | | 13 454 441.00 |
ED (V) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 334 247.00 | | | 20 334 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 314 218.00 | | | 8 314 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884 363.00 | | | 3 884 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 711 701.00 | 17 487 364.00 | 24 199 065.00 | 6 711 701.00 |
FG Production vendue services | 216 447.00 | 718 751.00 | 935 198.00 | 216 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 928 148.00 | 18 206 114.00 | 25 134 262.00 | 6 928 148.00 |
FM Production stockée | | | -820 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 408 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 777 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 646.00 | |
GE Autres charges | | | 85 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 702 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 764.00 | | | 733 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 164.00 | | | 734 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 001.00 | | | 662 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 665.00 | | | 684 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 155 027.00 | | | 26 155 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 191 645.00 | | | 24 191 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 382.00 | | | 1 963 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 780.00 | | | 353 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817 155.00 | 1 884 730.00 | 745 743.00 | 4 817 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147 409.00 | 1 551 906.00 | 733 764.00 | 4 147 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 745.00 | 332 824.00 | 11 979.00 | 669 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 403.00 | 660 133.00 | 733 764.00 | 161 403.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 263.00 | 82 647.00 | | 203 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 387.00 | 301 099.00 | 616 387.00 | 616 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 387.00 | 301 099.00 | 616 387.00 | 616 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 053.00 | 1 043 878.00 | 1 350 151.00 | 981 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667 987.00 | 3 667 987.00 | | 3 667 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 403.00 | 3 129 403.00 | | 3 129 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 529.00 | 930 529.00 | | 930 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UP Prêts | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 743 323.00 | 5 743 323.00 | | 5 743 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814 480.00 | 814 480.00 | | 814 480.00 |
VC Groupe et associés | 857 888.00 | 857 888.00 | | 857 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884 919.00 | 3 884 919.00 | | 3 884 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 070.00 | 520 766.00 | 1 251 695.00 | 1 776 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558 287.00 | 7 496 424.00 | 61 863.00 | 7 558 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 441.00 | 8 314 218.00 | 1 251 695.00 | 13 454 441.00 |