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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 503.00 | 46 262.00 | 245 241.00 | 291 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 543.00 | 391 045.00 | 1 329 498.00 | 1 720 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 958.00 | 278 701.00 | 535 257.00 | 813 958.00 |
BF Prêts | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 027.00 | 4 655 752.00 | 5 964 276.00 | 10 620 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 369.00 | | 1 359 369.00 | 1 359 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 423 015.00 | 447 275.00 | 3 975 740.00 | 4 423 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 518 492.00 | 169 112.00 | 2 349 380.00 | 2 518 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 116.00 | | 4 002 116.00 | 4 002 116.00 |
BZ Autres créances | 1 941 686.00 | | 1 941 686.00 | 1 941 686.00 |
CF Disponibilités | 453 673.00 | | 453 673.00 | 453 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 804 949.00 | 616 387.00 | 14 188 562.00 | 14 804 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 424 976.00 | 5 272 139.00 | 20 152 837.00 | 25 424 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 740 948.00 | 3 939 744.00 | 3 801 204.00 | 7 740 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 670.00 | | | 4 729 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 113.00 | | | -2 398 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
DK Provisions réglementées | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 950.00 | | | 2 790 950.00 |
DN Avances conditionnées | 2 571 049.00 | | | 2 571 049.00 |
DO TOTAL (II) | 2 571 049.00 | | | 2 571 049.00 |
DP Provisions pour risques | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668 506.00 | | | 6 668 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893 306.00 | | | 3 893 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 282.00 | | | 3 101 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 058.00 | | | 800 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 587 575.00 | | | 14 587 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 152 837.00 | | | 20 152 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 764.00 | | | 4 025 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 768 824.00 | | | 4 768 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 921 069.00 | 12 597 391.00 | 18 518 461.00 | 5 921 069.00 |
FG Production vendue services | 236 675.00 | 627 607.00 | 864 282.00 | 236 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 744.00 | 13 224 999.00 | 19 382 743.00 | 6 157 744.00 |
FM Production stockée | | | 2 866 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 542 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 387.00 | |
GE Autres charges | | | 204 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 874 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 764.00 | | | 733 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 278.00 | | | 743 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 474.00 | | | 679 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 479.00 | | | 679 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 358 470.00 | | | 24 358 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 060 481.00 | | | 24 060 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 233.00 | 1 799 769.00 | 769 848.00 | 3 787 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430 301.00 | 1 486 956.00 | 769 848.00 | 3 430 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 932.00 | 312 813.00 | | 356 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 034.00 | 660 133.00 | 733 764.00 | 235 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 761.00 | 1 276 520.00 | 1 226 228.00 | 930 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 246.00 | 616 387.00 | 465 246.00 | 465 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 246.00 | 616 387.00 | 465 246.00 | 465 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 795.00 | 1 936 653.00 | 1 959 992.00 | 1 165 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 282.00 | 3 101 282.00 | | 3 101 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
UP Prêts | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
UX Autres créances clients | 40 021 166.00 | 4 002 116.00 | | 40 021 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 052.00 | 1 029 052.00 | | 1 029 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769 531.00 | 4 769 531.00 | | 4 769 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 974.00 | 452 059.00 | 1 446 915.00 | 1 898 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 893 306.00 | 3 893 306.00 | | 3 893 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 664.00 | 861 664.00 | | 861 664.00 |
VP Divers | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 058.00 | 800 058.00 | | 800 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 411.00 | 6 028 334.00 | 53 076.00 | 6 081 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 587 575.00 | 13 140 660.00 | 1 446 915.00 | 14 587 575.00 |