| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 1 671.00 | 470.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 605.00 | 36 076.00 | 44 528.00 | 80 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 712.00 | 37 747.00 | 45 965.00 | 83 712.00 |
BT Marchandises | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 069.00 | 14 861.00 | 417 208.00 | 432 069.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 654 252.00 | | 654 252.00 | 654 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 985.00 | 14 861.00 | 1 248 124.00 | 1 262 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 698.00 | 52 608.00 | 1 294 089.00 | 1 346 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 628.00 | 374 122.00 | | 587 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 159.00 | 223 506.00 | | 225 159.00 |
DL TOTAL (I) | 867 787.00 | 652 628.00 | | 867 787.00 |
DP Provisions pour risques | 29 240.00 | 28 150.00 | | 29 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 240.00 | 28 150.00 | | 29 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 844.00 | 70 037.00 | | 46 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 814.00 | 62 383.00 | | 49 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 268 261.00 | | 243 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 032.00 | 83 335.00 | | 57 032.00 |
EA Autres dettes | | 6 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 063.00 | 490 739.00 | | 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 089.00 | 1 171 517.00 | | 1 294 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430 287.00 | 105 632.00 | 5 535 919.00 | 5 430 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 287.00 | 105 632.00 | 5 535 919.00 | 5 430 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 8 939.00 | | 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 19 939.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 918.00 | 6 474.00 | | 8 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 5 470.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | 11 944.00 | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 568.00 | 7 995.00 | | -9 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 524.00 | 101 701.00 | | 108 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 298.00 | 6 257 785.00 | | 5 562 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 139.00 | 6 034 279.00 | | 5 337 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 159.00 | 223 506.00 | | 225 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 602.00 | | 2 615.00 | 81 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 83 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 481.00 | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 515.00 | | 2 090.00 | 78 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 44.00 | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736.00 | 14 516.00 | 505.00 | 23 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 11.00 | 505.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 14 506.00 | | 21 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 150.00 | 1 090.00 | | 28 150.00 |
6T Sur comptes clients | 28 698.00 | | 13 837.00 | 28 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 698.00 | | 13 837.00 | 28 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 848.00 | 1 090.00 | 13 837.00 | 56 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 416 390.00 | | | 416 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 844.00 | 23 358.00 | 23 486.00 | 46 844.00 |
VI Groupe et associés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 143.00 | 422 543.00 | 16 600.00 | 439 143.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 063.00 | 373 577.00 | 23 486.00 | 397 063.00 |