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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AP Constructions | 84 245.00 | 20 688.00 | 63 557.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 417.00 | 34 752.00 | 75 665.00 | 110 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 848.00 | 57 581.00 | 148 266.00 | 205 848.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 082.00 | | 367 082.00 | 367 082.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 955.00 | | 460 955.00 | 460 955.00 |
CF Disponibilités | 942 212.00 | | 942 212.00 | 942 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 451.00 | | 1 783 451.00 | 1 783 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 299.00 | 57 581.00 | 1 931 718.00 | 1 989 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 566.00 | 1 107 355.00 | | 1 261 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 388.00 | 173 210.00 | | 118 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 953.00 | 1 335 566.00 | | 1 434 953.00 |
DP Provisions pour risques | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 018.00 | 207 669.00 | | 179 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 273.00 | 302 673.00 | | 204 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 874.00 | 45 561.00 | | 80 874.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 85.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 629.00 | 555 988.00 | | 464 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 718.00 | 1 923 688.00 | | 1 931 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 356.00 | | 920.00 | 211 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 205 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 194 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 171.00 | | 920.00 | 200 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 320.00 | 26 657.00 | 6 396.00 | 37 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 26 657.00 | 6 396.00 | 35 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 996.00 | | 14 861.00 | 46 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 082.00 | 367 082.00 | | 367 082.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 044.00 | 379 044.00 | 9 000.00 | 388 044.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 629.00 | 464 629.00 | | 464 629.00 |