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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 605.00 | 51 066.00 | 29 539.00 | 80 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 515.00 | 53 207.00 | 34 308.00 | 87 515.00 |
BT Marchandises | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 140.00 | 14 861.00 | 314 279.00 | 329 140.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 798 523.00 | | 798 523.00 | 798 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 130.00 | 14 861.00 | 1 454 268.00 | 1 469 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 644.00 | 68 068.00 | 1 488 577.00 | 1 556 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 787.00 | 587 628.00 | | 797 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 244.00 | 225 159.00 | | 236 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 031.00 | 867 787.00 | | 1 089 031.00 |
DP Provisions pour risques | 29 873.00 | 29 240.00 | | 29 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 873.00 | 29 240.00 | | 29 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 498.00 | 46 844.00 | | 23 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 929.00 | 49 814.00 | | 75 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 200.00 | 243 372.00 | | 223 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | 57 032.00 | | 47 020.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 673.00 | 397 063.00 | | 369 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 577.00 | 1 294 089.00 | | 1 488 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 712.00 | | 3 802.00 | 83 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 605.00 | | 3 802.00 | 80 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 747.00 | 15 459.00 | | 37 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 470.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 076.00 | 14 989.00 | | 36 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 240.00 | 633.00 | | 29 240.00 |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 101.00 | 633.00 | | 44 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 313 462.00 | | | 313 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 416.00 | 329 738.00 | 15 678.00 | 345 416.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 673.00 | 369 673.00 | | 369 673.00 |