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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AP Constructions | 84 245.00 | 37 537.00 | 46 708.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 246.00 | 72 241.00 | 49 005.00 | 121 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 016.00 | 110 259.00 | 104 757.00 | 215 016.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 423.00 | 13 545.00 | 477 878.00 | 491 423.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 261.00 | | 975 261.00 | 975 261.00 |
CF Disponibilités | 896 083.00 | | 896 083.00 | 896 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 891.00 | 13 545.00 | 2 366 347.00 | 2 379 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908.00 | 123 804.00 | 2 471 104.00 | 2 594 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 950 272.00 | 906 453.00 | | 950 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 454.00 | 156 819.00 | | 299 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 726.00 | 1 568 272.00 | | 1 799 726.00 |
DP Provisions pour risques | 33 451.00 | 32 135.00 | | 33 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 451.00 | 32 135.00 | | 33 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 867.00 | 197 567.00 | | 123 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 555.00 | 147 299.00 | | 415 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 505.00 | 42 240.00 | | 98 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 927.00 | 387 105.00 | | 637 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 104.00 | 1 987 512.00 | | 2 471 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 188.00 | | 10 829.00 | 204 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 662.00 | | 10 829.00 | 194 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 838.00 | 27 422.00 | | 82 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 357.00 | 27 422.00 | | 82 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 135.00 | 1 316.00 | | 32 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 135.00 | 14 861.00 | | 32 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 555.00 | 415 555.00 | | 415 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 759.00 | 455 759.00 | | 455 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 664.00 | 20 260.00 | 15 404.00 | 35 664.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 065.00 | 488 661.00 | 24 404.00 | 513 065.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 927.00 | 637 927.00 | | 637 927.00 |