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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AP Constructions | 84 245.00 | 12 264.00 | 71 982.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 926.00 | 22 915.00 | 93 011.00 | 115 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 356.00 | 37 320.00 | 174 037.00 | 211 356.00 |
BT Marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 897.00 | 14 861.00 | 475 036.00 | 489 897.00 |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 195.00 | | 456 195.00 | 456 195.00 |
CF Disponibilités | 774 425.00 | | 774 425.00 | 774 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 512.00 | 14 861.00 | 1 749 651.00 | 1 764 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 869.00 | 52 181.00 | 1 923 688.00 | 1 975 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 355.00 | 934 031.00 | | 1 107 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 210.00 | 223 324.00 | | 173 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 566.00 | 1 212 355.00 | | 1 335 566.00 |
DP Provisions pour risques | 32 135.00 | 31 839.00 | | 32 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 135.00 | 31 839.00 | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 669.00 | 176 749.00 | | 207 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 673.00 | 348 556.00 | | 302 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 561.00 | 70 347.00 | | 45 561.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 570.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 988.00 | 597 221.00 | | 555 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 688.00 | 1 841 416.00 | | 1 923 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 135.00 | | 80 122.00 | 201 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 211 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 200 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 949.00 | | 80 122.00 | 189 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 515.00 | 26 598.00 | 62 794.00 | 73 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 374.00 | 26 598.00 | 62 794.00 | 71 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 839.00 | 296.00 | | 31 839.00 |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 700.00 | 296.00 | | 46 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 673.00 | 302 673.00 | | 302 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 218.00 | 474 218.00 | | 474 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 464.00 | 512 786.00 | 24 678.00 | 537 464.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 988.00 | 555 988.00 | | 555 988.00 |