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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AP Constructions | 81 191.00 | 4 041.00 | 77 150.00 | 81 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 758.00 | 67 333.00 | 41 426.00 | 108 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 135.00 | 73 515.00 | 127 620.00 | 201 135.00 |
BT Marchandises | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 037.00 | 14 861.00 | 484 176.00 | 499 037.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 009.00 | | 303 009.00 | 303 009.00 |
CF Disponibilités | 884 062.00 | | 884 062.00 | 884 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 657.00 | 14 861.00 | 1 713 796.00 | 1 728 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 792.00 | 88 376.00 | 1 841 416.00 | 1 929 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 031.00 | 797 787.00 | | 934 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 324.00 | 236 244.00 | | 223 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 355.00 | 1 089 031.00 | | 1 212 355.00 |
DP Provisions pour risques | 31 839.00 | 29 873.00 | | 31 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 839.00 | 29 873.00 | | 31 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 749.00 | 75 929.00 | | 176 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 556.00 | 223 200.00 | | 348 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | 47 020.00 | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 26.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 221.00 | 369 673.00 | | 597 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 416.00 | 1 488 577.00 | | 1 841 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 821.00 | 38 319.00 | 5 833 140.00 | 5 794 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 821.00 | 38 319.00 | 5 833 140.00 | 5 794 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | 633.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 633.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -633.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 881.00 | 111 080.00 | | 84 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 592.00 | 5 509 568.00 | | 5 844 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 268.00 | 5 273 324.00 | | 5 621 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 324.00 | 236 244.00 | | 223 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 515.00 | | 118 345.00 | 87 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802.00 | 922.00 | 201 135.00 | 3 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | | 189 949.00 | 3 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 407.00 | | 109 345.00 | 84 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 9 000.00 | 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | 20 308.00 | | 53 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 066.00 | 20 308.00 | | 51 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 873.00 | 1 966.00 | | 29 873.00 |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 734.00 | 1 966.00 | | 44 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 556.00 | 348 556.00 | | 348 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 359.00 | 483 359.00 | | 483 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 2 293.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 911.00 | 506 233.00 | 24 678.00 | 530 911.00 |
VW T.V.A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 221.00 | 597 221.00 | | 597 221.00 |