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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AP Constructions | 84 245.00 | 29 113.00 | 55 133.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 417.00 | 53 244.00 | 57 173.00 | 110 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 188.00 | 82 838.00 | 121 350.00 | 204 188.00 |
BT Marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 269.00 | | 467 269.00 | 467 269.00 |
CF Disponibilités | 1 190 964.00 | | 1 190 964.00 | 1 190 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 162.00 | | 1 866 162.00 | 1 866 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 350.00 | 82 838.00 | 1 987 512.00 | 2 070 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 453.00 | 1 261 566.00 | | 906 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 819.00 | 118 388.00 | | 156 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 272.00 | 1 434 953.00 | | 1 568 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 567.00 | 179 018.00 | | 197 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 204 273.00 | | 147 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 240.00 | 80 874.00 | | 42 240.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 105.00 | 464 629.00 | | 387 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 512.00 | 1 931 718.00 | | 1 987 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 848.00 | | | 205 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 204 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 581.00 | 26 916.00 | 1 660.00 | 57 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | 1 660.00 | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | 26 916.00 | | 55 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 299.00 | 192 299.00 | | 192 299.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 331.00 | 202 331.00 | 9 000.00 | 211 331.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 105.00 | 387 105.00 | | 387 105.00 |