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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 63 217.00 | 44 189.00 | 19 029.00 | 63 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 760.00 | 118 559.00 | 28 201.00 | 146 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 958.00 | 97 845.00 | 130 113.00 | 227 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 937.00 | 270 843.00 | 334 094.00 | 604 937.00 |
BP En cours de production de services | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
BT Marchandises | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 047.00 | 1 702.00 | 86 345.00 | 88 047.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 042.00 | 1 702.00 | 612 341.00 | 614 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 979.00 | 272 545.00 | 946 434.00 | 1 218 979.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 416.00 | 324 006.00 | | 401 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 278.00 | 77 410.00 | | 152 278.00 |
DL TOTAL (I) | 575 694.00 | 423 416.00 | | 575 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 285.00 | 18 144.00 | | 43 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 335.00 | 41 965.00 | | 25 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 823.00 | 24 500.00 | | 44 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 737.00 | 86 879.00 | | 114 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 527.00 | 129 796.00 | | 140 527.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 405.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 741.00 | 302 689.00 | | 370 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 434.00 | 726 105.00 | | 946 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 212.00 | | 155 725.00 | 463 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 604 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 437 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 250.00 | | 25 000.00 | 130 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 220.00 | | 130 715.00 | 321 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 741.00 | | 10.00 | 11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 773.00 | 37 425.00 | 11 356.00 | 244 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 523.00 | 37 425.00 | 11 356.00 | 234 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VB T. V. A. | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VC Groupe et associés | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 285.00 | 17 081.00 | 26 204.00 | 43 285.00 |
VI Groupe et associés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 918.00 | 299 714.00 | 26 204.00 | 325 918.00 |
VW T.V.A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 918.00 | 299 714.00 | 26 204.00 | 325 918.00 |