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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 117 531.00 | 58 475.00 | 59 056.00 | 117 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 960.00 | 160 625.00 | 69 336.00 | 229 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 121.00 | 166 607.00 | 122 514.00 | 289 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 491.00 | | 293 491.00 | 293 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 293.00 | 395 956.00 | 701 337.00 | 1 097 293.00 |
BP En cours de production de services | 161 568.00 | 15 723.00 | 145 845.00 | 161 568.00 |
BT Marchandises | 350 792.00 | | 350 792.00 | 350 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 112.00 | 1 957.00 | 394 155.00 | 396 112.00 |
BZ Autres créances | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CF Disponibilités | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 784.00 | 17 680.00 | 1 186 104.00 | 1 203 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 077.00 | 413 636.00 | 1 887 441.00 | 2 301 077.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 880 932.00 | 686 581.00 | | 880 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 502.00 | 194 351.00 | | 223 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 433.00 | 902 931.00 | | 1 126 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | 18 226.00 | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 481.00 | 31 713.00 | | 134 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 821.00 | 48 470.00 | | 142 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 954.00 | 100 608.00 | | 184 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 567.00 | 128 385.00 | | 139 567.00 |
EA Autres dettes | 132 924.00 | 20 081.00 | | 132 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 088.00 | 23 647.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 007.00 | 371 129.00 | | 761 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 441.00 | 1 274 060.00 | | 1 887 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 691.00 | | 273 188.00 | 859 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 587.00 | 1 097 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 587.00 | 636 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 625.00 | | 71 574.00 | 600 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 817.00 | | 201 614.00 | 103 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 833.00 | 70 710.00 | 35 587.00 | 360 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 583.00 | 70 710.00 | 35 587.00 | 350 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 641.00 | 25 641.00 | 35 559.00 | 25 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 641.00 | 27 598.00 | 35 559.00 | 25 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 641.00 | 27 598.00 | 35 559.00 | 25 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 598.00 | 9 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 491.00 | | 293 491.00 | 293 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 393 764.00 | 393 764.00 | | 393 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 8 128.00 | 2 043.00 | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 507.00 | 429 086.00 | 305 421.00 | 734 507.00 |
VW T.V.A. | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 186.00 | 616 143.00 | 2 043.00 | 618 186.00 |