| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 117 531.00 | 50 394.00 | 67 137.00 | 117 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 254.00 | 138 379.00 | 49 876.00 | 188 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 839.00 | 161 811.00 | 133 029.00 | 294 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 691.00 | 360 833.00 | 498 859.00 | 859 691.00 |
BP En cours de production de services | 85 650.00 | 25 641.00 | 60 009.00 | 85 650.00 |
BT Marchandises | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
BZ Autres créances | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CF Disponibilités | 373 221.00 | | 373 221.00 | 373 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 843.00 | 25 641.00 | 775 202.00 | 800 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 534.00 | 386 474.00 | 1 274 060.00 | 1 660 534.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 581.00 | 553 694.00 | | 686 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 351.00 | 132 887.00 | | 194 351.00 |
DL TOTAL (I) | 902 931.00 | 708 581.00 | | 902 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 226.00 | 26 209.00 | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 713.00 | 12 453.00 | | 31 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 470.00 | 72 500.00 | | 48 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 115 724.00 | | 100 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 385.00 | 122 322.00 | | 128 385.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 9 884.00 | | 20 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 129.00 | 359 092.00 | | 371 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 060.00 | 1 067 673.00 | | 1 274 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 377.00 | | 270 267.00 | 599 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 953.00 | 859 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 953.00 | 600 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 187.00 | | 178 390.00 | 432 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 91 877.00 | 11 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 788.00 | 59 025.00 | 8 980.00 | 310 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 538.00 | 59 025.00 | 8 980.00 | 300 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 25 641.00 | 1 007.00 | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 25 641.00 | 1 007.00 | 1 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 641.00 | 1 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
VB T. V. A. | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 226.00 | 8 057.00 | 10 169.00 | 18 226.00 |
VI Groupe et associés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 234.00 | 200 428.00 | 103 807.00 | 304 234.00 |
VW T.V.A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 659.00 | 312 490.00 | 10 169.00 | 322 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |