| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 63 217.00 | 46 838.00 | 16 379.00 | 63 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 426.00 | 122 718.00 | 16 708.00 | 139 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 544.00 | 130 982.00 | 98 562.00 | 229 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 377.00 | 310 788.00 | 288 588.00 | 599 377.00 |
BP En cours de production de services | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
BT Marchandises | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 283.00 | 1 007.00 | 104 276.00 | 105 283.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 449 733.00 | | 449 733.00 | 449 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 091.00 | 1 007.00 | 779 084.00 | 780 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 468.00 | 311 795.00 | 1 067 673.00 | 1 379 468.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 553 694.00 | 401 416.00 | | 553 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 887.00 | 152 278.00 | | 132 887.00 |
DL TOTAL (I) | 708 581.00 | 575 694.00 | | 708 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 209.00 | 43 285.00 | | 26 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 25 335.00 | | 12 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 500.00 | 44 823.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 724.00 | 114 737.00 | | 115 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 140 527.00 | | 122 322.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 2 035.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 092.00 | 370 741.00 | | 359 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 673.00 | 946 434.00 | | 1 067 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 937.00 | | 3 617.00 | 604 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 177.00 | 599 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 177.00 | 432 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 936.00 | | 3 429.00 | 437 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | 188.00 | 11 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 843.00 | 49 123.00 | 9 177.00 | 270 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 593.00 | 49 123.00 | 9 177.00 | 260 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 1 702.00 | 2 397.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 1 702.00 | 2 397.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 1 702.00 | 2 397.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 209.00 | 7 986.00 | 18 223.00 | 26 209.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 657.00 | 147 727.00 | 11 930.00 | 159 657.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 592.00 | 268 369.00 | 18 223.00 | 286 592.00 |