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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 12 250.00 | 4 000.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 129 163.00 | 75 058.00 | 54 105.00 | 129 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 668.00 | 205 135.00 | 76 533.00 | 281 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 520.00 | 237 617.00 | 90 903.00 | 328 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 833.00 | | 314 833.00 | 314 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 034.00 | 530 060.00 | 722 974.00 | 1 253 034.00 |
BP En cours de production de services | 183 965.00 | 15 749.00 | 168 216.00 | 183 965.00 |
BT Marchandises | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 779 027.00 | | 779 027.00 | 779 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 147.00 | 15 749.00 | 1 241 398.00 | 1 257 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 181.00 | 545 809.00 | 1 964 372.00 | 2 510 181.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 117.00 | 1 104 433.00 | | 1 290 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 614.00 | 185 683.00 | | 155 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 731.00 | 1 312 117.00 | | 1 467 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 667.00 | 13 860.00 | | 19 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 542.00 | 74 787.00 | | 139 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 970.00 | 155 697.00 | | 144 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 766.00 | 192 648.00 | | 189 766.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 5 034.00 | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 641.00 | 444 070.00 | | 496 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 372.00 | 1 756 187.00 | | 1 964 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 028.00 | | 112 340.00 | 1 145 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | 327 573.00 | 4 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | | 1 253 034.00 | 4 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 250.00 | | 6 000.00 | 155 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 872.00 | | 106 340.00 | 657 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 945.00 | 66 116.00 | | 463 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 2 000.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 695.00 | 64 116.00 | | 453 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 728.00 | 21.00 | | 15 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 685.00 | 21.00 | 1 957.00 | 17 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 685.00 | 21.00 | 1 957.00 | 17 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 970.00 | 144 970.00 | | 144 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 833.00 | | 314 833.00 | 314 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 165 103.00 | 165 103.00 | | 165 103.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 499.00 | 199 736.00 | 326 763.00 | 526 499.00 |
VW T.V.A. | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 099.00 | 357 099.00 | | 357 099.00 |