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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 14 252.00 | 4 498.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 129 163.00 | 83 959.00 | 45 204.00 | 129 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 450.00 | 235 304.00 | 61 145.00 | 296 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 647.00 | 260 149.00 | 104 498.00 | 364 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 608.00 | | 416 608.00 | 416 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 217.00 | 593 664.00 | 813 552.00 | 1 407 217.00 |
BP En cours de production de services | 256 394.00 | 15 749.00 | 240 645.00 | 256 394.00 |
BT Marchandises | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 1 151 166.00 | | 1 151 166.00 | 1 151 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 775.00 | 15 749.00 | 1 793 026.00 | 1 808 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 991.00 | 609 413.00 | 2 606 578.00 | 3 215 991.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 731.00 | 1 290 117.00 | | 1 395 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 957.00 | 155 614.00 | | 235 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 688.00 | 1 467 731.00 | | 1 653 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 902.00 | 19 667.00 | | 58 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 752.00 | 139 542.00 | | 155 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 500.00 | 144 970.00 | | 275 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 994.00 | 189 766.00 | | 243 994.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 1 856.00 | | 20 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 838.00 | 841.00 | | 97 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 890.00 | 496 641.00 | | 952 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 578.00 | 1 964 372.00 | | 2 606 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 034.00 | | 155 183.00 | 1 253 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 428 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 407 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 250.00 | | 2 500.00 | 161 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 211.00 | | 50 909.00 | 764 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 573.00 | | 101 774.00 | 327 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 060.00 | 63 604.00 | | 530 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 2 002.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 810.00 | 61 602.00 | | 517 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 608.00 | | 416 608.00 | 416 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VI Groupe et associés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 441.00 | 125 903.00 | 427 537.00 | 553 441.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 138.00 | 797 138.00 | | 797 138.00 |