| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 41 823.00 | 37 964.00 | 3 859.00 | 41 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 172.00 | 78 905.00 | 27 268.00 | 106 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 217.00 | 74 138.00 | 13 078.00 | 87 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 534.00 | 201 257.00 | 174 277.00 | 375 534.00 |
BP En cours de production de services | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
BT Marchandises | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 705.00 | 829.00 | 68 876.00 | 69 705.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CF Disponibilités | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 039.00 | 829.00 | 529 210.00 | 530 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 573.00 | 202 086.00 | 703 487.00 | 905 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 233.00 | 200 803.00 | | 209 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 738.00 | 28 431.00 | | 34 738.00 |
DL TOTAL (I) | 265 972.00 | 251 233.00 | | 265 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 103.00 | 130 189.00 | | 123 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463.00 | 32 330.00 | | 24 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 300.00 | 401.00 | | 61 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 51 733.00 | | 90 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 223.00 | 81 402.00 | | 133 223.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 515.00 | 296 056.00 | | 437 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 487.00 | 547 290.00 | | 703 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 980.00 | 208 400.00 | | 369 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 215.00 | | 865 215.00 | 865 215.00 |
FG Production vendue services | 615 337.00 | | 615 337.00 | 615 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 553.00 | | 1 480 553.00 | 1 480 553.00 |
FM Production stockée | | | 122 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 1 322.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | 1 322.00 | | 8 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 698.00 | 14 390.00 | | 10 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 15 557.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -14 235.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 542.00 | 5 079.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 563.00 | 1 450 628.00 | | 1 612 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 824.00 | 1 422 197.00 | | 1 577 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 738.00 | 28 431.00 | | 34 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 806.00 | | 16 778.00 | 358 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 375 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 235 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 547.00 | | 16 715.00 | 218 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | 63.00 | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 761.00 | 43 546.00 | 50.00 | 157 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 511.00 | 43 546.00 | 50.00 | 147 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | 829.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949.00 | 829.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 949.00 | 829.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 021.00 | 55 487.00 | 67 535.00 | 123 021.00 |
VI Groupe et associés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 060.00 | 85 988.00 | 10 072.00 | 96 060.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 215.00 | 308 680.00 | 67 535.00 | 376 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |