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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 4 304.00 | 3 198.00 | 7 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 017.00 | 762 318.00 | 98 699.00 | 861 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 777.00 | 240 698.00 | 170 078.00 | 410 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 564.00 | 1 007 321.00 | 329 243.00 | 1 336 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 062.00 | 15 772.00 | 613 291.00 | 629 062.00 |
BZ Autres créances | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 334 088.00 | | 334 088.00 | 334 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 256.00 | 15 772.00 | 1 192 484.00 | 1 208 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 820.00 | 1 023 093.00 | 1 521 727.00 | 2 544 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
CU Autres participations | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 200 000.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 049.00 | 10 001.00 | | 14 049.00 |
DG Autres réserves | 166 845.00 | 139 947.00 | | 166 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 913.00 | 80 945.00 | | 95 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 085.00 | 28 420.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 681 842.00 | 459 314.00 | | 681 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 812.00 | 470 098.00 | | 250 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 332.00 | 321 364.00 | | 383 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 741.00 | 193 848.00 | | 205 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 885.00 | 1 012 668.00 | | 839 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 727.00 | 1 471 982.00 | | 1 521 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 091.00 | 762 730.00 | | 682 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 589.00 | | 3 128 589.00 | 3 128 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 589.00 | | 3 128 589.00 | 3 128 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 45 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 2 534.00 | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 111.00 | 3 877.00 | | 9 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 335.00 | 8 575.00 | | 8 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446.00 | 12 452.00 | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 514.00 | 37 282.00 | | 47 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 514.00 | 37 522.00 | | 47 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 068.00 | -25 071.00 | | -30 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 169.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 693.00 | 2 953 632.00 | | 3 196 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 780.00 | 2 872 686.00 | | 3 100 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 913.00 | 80 945.00 | | 95 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 362.00 | | 29 202.00 | 1 307 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | 3 600.00 | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 194.00 | | 25 600.00 | 1 246 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 266.00 | | 2.00 | 57 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 011.00 | 202 310.00 | | 805 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 402.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 109.00 | 201 908.00 | | 801 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 705.00 | 15 772.00 | 46 705.00 | 46 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 705.00 | 15 772.00 | 46 705.00 | 46 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 705.00 | 15 772.00 | 46 705.00 | 46 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 772.00 | 46 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 332.00 | 383 332.00 | | 383 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
UX Autres créances clients | 610 136.00 | | | 610 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 812.00 | 93 018.00 | 157 794.00 | 250 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 888.00 | | | 218 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 314.00 | 729 338.00 | 59 976.00 | 789 314.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 885.00 | 682 091.00 | 157 794.00 | 839 885.00 |