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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 667.00 | 14 882.00 | 35 785.00 | 50 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 355.00 | 1 055 223.00 | 273 132.00 | 1 328 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 741.00 | 417 832.00 | 111 909.00 | 529 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 207.00 | 1 487 938.00 | 538 269.00 | 2 026 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 630.00 | 27 133.00 | 627 496.00 | 654 630.00 |
BZ Autres créances | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 474.00 | | 474 474.00 | 474 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 482.00 | 27 133.00 | 1 383 349.00 | 1 410 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 690.00 | 1 515 071.00 | 1 921 618.00 | 3 436 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
CU Autres participations | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
DG Autres réserves | 261 872.00 | 253 107.00 | | 261 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | 8 764.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 721 253.00 | 669 288.00 | | 721 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 815.00 | 475 753.00 | | 703 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 887.00 | 208 758.00 | | 274 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 646.00 | 184 358.00 | | 220 646.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 529.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 366.00 | 870 783.00 | | 1 200 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 618.00 | 1 540 070.00 | | 1 921 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 973.00 | 549 227.00 | | 887 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 561.00 | | 2 377 561.00 | 2 377 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 561.00 | | 2 377 561.00 | 2 377 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 053.00 | 6 922.00 | | 22 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 493.00 | 26 479.00 | | 23 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 493.00 | 29 894.00 | | 23 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 607.00 | 24 036.00 | | 12 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 107.00 | 24 036.00 | | 23 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 5 859.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 394.00 | 2 444 285.00 | | 2 423 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 429.00 | 2 435 520.00 | | 2 371 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 965.00 | 8 764.00 | | 51 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 766.00 | 58 427.00 | | 24 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 081.00 | | 60 832.00 | 2 014 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 69 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 706.00 | 2 026 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 235.00 | 50 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 971.00 | 1 905 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 902.00 | | 5 000.00 | 52 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 058.00 | | 55 832.00 | 1 881 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 537.00 | 118 607.00 | 38 206.00 | 1 407 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 10 789.00 | 7 235.00 | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 208.00 | 107 818.00 | 30 971.00 | 1 396 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 24 420.00 | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 24 420.00 | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 24 420.00 | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 887.00 | 274 887.00 | | 274 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 622 069.00 | 622 069.00 | | 622 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VC Groupe et associés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 815.00 | 391 423.00 | 290 770.00 | 703 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 657.00 | | | 307 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 998.00 | 780 888.00 | 85 110.00 | 865 998.00 |
VW T.V.A. | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 365.00 | 887 973.00 | 290 770.00 | 1 200 365.00 |