| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 5 504.00 | 1 998.00 | 7 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 952.00 | 863 815.00 | 466 137.00 | 1 329 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 030.00 | 310 798.00 | 183 231.00 | 494 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 606.00 | 1 180 118.00 | 719 488.00 | 1 899 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 036.00 | 7 988.00 | 470 048.00 | 478 036.00 |
BZ Autres créances | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 046.00 | 7 988.00 | 1 148 059.00 | 1 156 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 652.00 | 1 188 105.00 | 1 867 547.00 | 3 055 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
CU Autres participations | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 845.00 | 14 049.00 | | 18 845.00 |
DG Autres réserves | 207 742.00 | 166 845.00 | | 207 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 206.00 | 95 913.00 | | 99 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 750.00 | 20 085.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 722 493.00 | 681 842.00 | | 722 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 015.00 | 250 812.00 | | 683 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 077.00 | 383 332.00 | | 306 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 309.00 | 205 741.00 | | 152 309.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 054.00 | 839 885.00 | | 1 145 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 547.00 | 1 521 727.00 | | 1 867 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 787.00 | 682 091.00 | | 631 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 962.00 | | 2 736 962.00 | 2 736 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 962.00 | | 2 736 962.00 | 2 736 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | 1 912.00 | | 5 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 9 111.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 543.00 | 8 335.00 | | 20 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343.00 | 17 446.00 | | 22 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 180.00 | 47 514.00 | | 39 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 900.00 | 47 514.00 | | 52 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 556.00 | -30 068.00 | | -30 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 6 348.00 | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 886.00 | 3 196 693.00 | | 2 773 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 680.00 | 3 100 780.00 | | 2 674 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 206.00 | 95 913.00 | | 99 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 564.00 | | 582 580.00 | 1 336 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 038.00 | 68 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 1 899 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 823 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 794.00 | | 560 688.00 | 1 271 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 268.00 | | 21 892.00 | 57 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 321.00 | 178 615.00 | 5 818.00 | 1 007 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1 200.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 017.00 | 177 415.00 | 5 818.00 | 1 003 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 772.00 | 439.00 | 8 223.00 | 15 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 772.00 | 439.00 | 8 223.00 | 15 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 772.00 | 439.00 | 8 223.00 | 15 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 8 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 077.00 | 306 077.00 | | 306 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
UX Autres créances clients | 468 451.00 | | | 468 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 015.00 | 169 748.00 | 428 516.00 | 683 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 602.00 | | | 567 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 572.00 | 605 937.00 | 60 635.00 | 666 572.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 054.00 | 631 787.00 | 428 516.00 | 1 145 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |