| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 902.00 | 11 328.00 | 41 574.00 | 52 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 952.00 | 1 004 523.00 | 325 429.00 | 1 329 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 105.00 | 391 685.00 | 159 420.00 | 551 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 081.00 | 1 407 537.00 | 606 545.00 | 2 014 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 108.00 | 2 713.00 | 526 395.00 | 529 108.00 |
BZ Autres créances | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 239.00 | 2 713.00 | 933 526.00 | 936 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 320.00 | 1 410 250.00 | 1 540 070.00 | 2 950 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
CU Autres participations | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
DG Autres réserves | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 12 871.00 | | 8 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 669 288.00 | 676 809.00 | | 669 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 753.00 | 582 653.00 | | 475 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 3 693.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 758.00 | 294 732.00 | | 208 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 358.00 | 116 984.00 | | 184 358.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 2 071.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 783.00 | 1 000 133.00 | | 870 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 070.00 | 1 676 942.00 | | 1 540 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 227.00 | 574 546.00 | | 549 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 131.00 | | 2 407 131.00 | 2 407 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 131.00 | | 2 407 131.00 | 2 407 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | 19 573.00 | | 6 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 415.00 | 44 443.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 894.00 | 44 443.00 | | 29 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 036.00 | 35 005.00 | | 24 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 036.00 | 36 673.00 | | 24 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 7 770.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 620.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 285.00 | 2 303 929.00 | | 2 444 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 520.00 | 2 291 059.00 | | 2 435 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764.00 | 12 871.00 | | 8 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 427.00 | 57 457.00 | | 58 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 481.00 | | 55 600.00 | 1 958 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 602.00 | | 11 300.00 | 41 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 758.00 | | 44 300.00 | 1 836 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 996.00 | 133 540.00 | | 1 273 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 4 624.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 292.00 | 128 916.00 | | 1 267 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
UX Autres créances clients | 496 548.00 | 496 548.00 | | 496 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VC Groupe et associés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 752.00 | 154 197.00 | 321 555.00 | 475 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 009.00 | 655 399.00 | 95 610.00 | 751 009.00 |
VW T.V.A. | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 396.00 | 547 841.00 | 321 555.00 | 869 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 202.00 | 31 872.00 | | 35 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 039.00 | 22 506.00 | | 26 039.00 |
ST Autres comptes | 560 903.00 | 520 499.00 | | 560 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 373.00 | 237 958.00 | | 236 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 955.00 | 260 924.00 | | 113 955.00 |
YT Sous‐traitance | 15 227.00 | 25 956.00 | | 15 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 929.00 | 144 416.00 | | 179 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 000.00 | 138 509.00 | | 138 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 906.00 | 14 788.00 | | 15 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 108.00 | 46 660.00 | | 51 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 165.00 | 453 375.00 | | 482 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 618.00 | 254 898.00 | | 266 618.00 |
ZE Dividendes | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 471.00 | 1 089 844.00 | | 1 156 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |