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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 957.00 | 27 394.00 | 27 564.00 | 54 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 335.00 | 1 113 314.00 | 217 021.00 | 1 330 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 337.00 | 446 124.00 | 278 213.00 | 724 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 252.00 | 1 586 832.00 | 592 420.00 | 2 179 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 010.00 | 27 133.00 | 596 877.00 | 624 010.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 465 772.00 | | 465 772.00 | 465 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 666.00 | 27 133.00 | 1 272 532.00 | 1 299 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 917.00 | 1 613 965.00 | 1 864 952.00 | 3 478 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
CU Autres participations | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
DG Autres réserves | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395.00 | 51 965.00 | | 82 395.00 |
DL TOTAL (I) | 751 683.00 | 721 253.00 | | 751 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 118.00 | 703 815.00 | | 568 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 033.00 | 274 887.00 | | 303 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 845.00 | 220 646.00 | | 235 845.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 018.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 269.00 | 1 200 366.00 | | 1 113 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 952.00 | 1 921 618.00 | | 1 864 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 758.00 | 887 973.00 | | 702 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 437.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 207.00 | | 245 166.00 | 2 026 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 122.00 | 2 179 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 122.00 | 2 054 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 667.00 | | 4 290.00 | 50 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 918.00 | | 240 876.00 | 1 905 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 938.00 | 116 516.00 | 17 621.00 | 1 487 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 12 511.00 | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 055.00 | 104 005.00 | 17 621.00 | 1 473 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 591 450.00 | 591 450.00 | | 591 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VC Groupe et associés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 868.00 | 161 120.00 | 352 927.00 | 567 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 638.00 | | | 266 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 019.00 | 677 909.00 | 85 110.00 | 763 019.00 |
VW T.V.A. | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 506.00 | 702 758.00 | 352 927.00 | 1 109 506.00 |