| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 6 704.00 | 798.00 | 7 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 952.00 | 941 358.00 | 388 594.00 | 1 329 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 805.00 | 325 934.00 | 180 871.00 | 506 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 381.00 | 1 273 996.00 | 664 385.00 | 1 938 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 128.00 | | 522 128.00 | 522 128.00 |
BZ Autres créances | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 178 224.00 | | 178 224.00 | 178 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 557.00 | | 1 012 557.00 | 1 012 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 938.00 | 1 273 996.00 | 1 676 942.00 | 2 950 938.00 |
CU Autres participations | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 466.00 | 18 845.00 | | 22 466.00 |
DG Autres réserves | 253 107.00 | 207 742.00 | | 253 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 99 206.00 | | 12 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | 11 750.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 676 809.00 | 722 493.00 | | 676 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 653.00 | 683 015.00 | | 582 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 732.00 | 306 077.00 | | 294 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 984.00 | 152 309.00 | | 116 984.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 1 433.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 133.00 | 1 145 054.00 | | 1 000 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 942.00 | 1 867 547.00 | | 1 676 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 546.00 | 631 787.00 | | 574 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 796.00 | | 2 231 796.00 | 2 231 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 796.00 | | 2 231 796.00 | 2 231 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 573.00 | 5 872.00 | | 19 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 443.00 | 20 543.00 | | 44 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 443.00 | 22 343.00 | | 44 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 005.00 | 39 180.00 | | 35 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | 13 720.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 673.00 | 52 900.00 | | 36 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | -30 556.00 | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | 2 320.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 929.00 | 2 773 886.00 | | 2 303 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 059.00 | 2 674 680.00 | | 2 291 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | 99 206.00 | | 12 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 457.00 | 57 063.00 | | 57 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 606.00 | | 101 466.00 | 1 899 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 690.00 | 1 938 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 690.00 | 1 850 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 982.00 | | 89 466.00 | 1 823 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 122.00 | | 12 000.00 | 68 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 118.00 | 154 901.00 | 61 022.00 | 1 180 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 1 200.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 614.00 | 153 701.00 | 61 022.00 | 1 174 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
UX Autres créances clients | 522 128.00 | 522 128.00 | | 522 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VC Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 654.00 | 157 066.00 | 393 868.00 | 582 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 732.00 | 294 732.00 | | 294 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 706.00 | 669 656.00 | 63 050.00 | 732 706.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 441.00 | 570 853.00 | 393 868.00 | 996 441.00 |