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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 957.00 | 40 352.00 | 14 606.00 | 54 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 578.00 | 1 166 572.00 | 180 006.00 | 1 346 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 556.00 | 512 203.00 | 247 354.00 | 759 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 239.00 | 1 719 126.00 | 506 112.00 | 2 225 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 222.00 | 26 937.00 | 621 285.00 | 648 222.00 |
BZ Autres créances | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CF Disponibilités | 606 702.00 | | 606 702.00 | 606 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 486.00 | 26 937.00 | 1 399 549.00 | 1 426 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 725.00 | 1 746 063.00 | 1 905 662.00 | 3 651 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
CU Autres participations | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
DG Autres réserves | 308 661.00 | 261 872.00 | | 308 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 375.00 | 82 395.00 | | 147 375.00 |
DL TOTAL (I) | 863 453.00 | 751 683.00 | | 863 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 350.00 | 568 118.00 | | 428 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 427.00 | 303 033.00 | | 321 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 432.00 | 235 845.00 | | 292 432.00 |
EA Autres dettes | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 209.00 | 1 113 269.00 | | 1 042 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 662.00 | 1 864 952.00 | | 1 905 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 952.00 | 702 758.00 | | 748 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 252.00 | | 51 462.00 | 2 179 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 475.00 | 64 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 2 225 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 673.00 | | 51 462.00 | 2 054 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 832.00 | 132 295.00 | | 1 586 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 394.00 | 12 958.00 | | 27 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 438.00 | 119 336.00 | | 1 559 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 133.00 | | 197.00 | 27 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | | 197.00 | 27 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | | 197.00 | 27 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 427.00 | 321 427.00 | | 321 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 615 898.00 | 615 898.00 | | 615 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
VB T. V. A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VC Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 350.00 | 135 093.00 | 268 652.00 | 428 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 800.00 | 696 926.00 | 84 874.00 | 781 800.00 |
VW T.V.A. | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 209.00 | 748 952.00 | 268 652.00 | 1 042 209.00 |