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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 107.00 | 541.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 880.00 | 17 289.00 | 31 591.00 | 48 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 18 396.00 | 35 514.00 | 53 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 653.00 | | 1 974 653.00 | 1 974 653.00 |
BZ Autres créances | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
CF Disponibilités | 344 553.00 | | 344 553.00 | 344 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 163.00 | | 2 775 163.00 | 2 775 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 073.00 | 18 396.00 | 2 810 677.00 | 2 829 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 594.00 | 9 567.00 | | 11 594.00 |
DG Autres réserves | 22 291.00 | 23 776.00 | | 22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 074.00 | 40 542.00 | | 193 074.00 |
DL TOTAL (I) | 426 959.00 | 273 885.00 | | 426 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | 98.00 | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 877.00 | 489 684.00 | | 1 429 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 787.00 | 279 515.00 | | 812 787.00 |
EA Autres dettes | 39 875.00 | 960.00 | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 717.00 | 770 257.00 | | 2 383 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 677.00 | 1 044 142.00 | | 2 810 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 762.00 | 768 764.00 | | 2 281 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 163 897.00 | | 8 163 897.00 | 8 163 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 897.00 | | 8 163 897.00 | 8 163 897.00 |
FM Production stockée | | | -18 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | 3 060.00 | | 4 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 52.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 52.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -52.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 184.00 | 3 762.00 | | 81 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 499.00 | 1 654 036.00 | | 8 152 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 425.00 | 1 613 494.00 | | 7 959 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 074.00 | 40 542.00 | | 193 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 778.00 | | 30 632.00 | 48 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 53 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 48 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 585.00 | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | | 30 038.00 | 44 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 10.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 755.00 | 6 141.00 | 25 500.00 | 37 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 95.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | 6 046.00 | 25 500.00 | 36 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 877.00 | 1 359 317.00 | 70 560.00 | 1 429 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 653.00 | | | 1 974 653.00 |
VB T. V. A. | 284 892.00 | | | 284 892.00 |
VC Groupe et associés | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 076.00 | 9 793.00 | 17 283.00 | 27 076.00 |
VI Groupe et associés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 991.00 | 2 416 497.00 | 17 494.00 | 2 433 991.00 |
VW T.V.A. | 740 052.00 | 725 940.00 | 14 112.00 | 740 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 717.00 | 2 281 762.00 | 101 955.00 | 2 383 717.00 |