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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 742.00 | 369.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 085.00 | 31 635.00 | 30 450.00 | 62 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 864.00 | 32 378.00 | 31 486.00 | 63 864.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 291.00 | | 1 343 291.00 | 1 343 291.00 |
BZ Autres créances | 293 890.00 | | 293 890.00 | 293 890.00 |
CF Disponibilités | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 328.00 | | 1 732 328.00 | 1 732 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 192.00 | 32 378.00 | 1 763 815.00 | 1 796 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 036.00 | 24 590.00 | | 21 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 10 446.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | 267 577.00 | 255 036.00 | | 267 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 7 663.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 485.00 | 504 387.00 | | 925 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 248.00 | 334 225.00 | | 564 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 238.00 | 873 504.00 | | 1 496 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 815.00 | 1 128 540.00 | | 1 763 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 060.00 | 861 286.00 | | 1 489 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 913.00 | | 27 020.00 | 50 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 070.00 | 63 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 209.00 | 62 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 527.00 | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | | 26 485.00 | 48 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 9.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 122.00 | 10 325.00 | 14 070.00 | 36 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 308.00 | 861.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 10 017.00 | 13 209.00 | 34 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 485.00 | 919 503.00 | 5 982.00 | 925 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 291.00 | 1 343 291.00 | | 1 343 291.00 |
VB T. V. A. | 183 772.00 | 182 576.00 | 1 196.00 | 183 772.00 |
VC Groupe et associés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 849.00 | 1 635 986.00 | 1 863.00 | 1 637 849.00 |
VW T.V.A. | 503 980.00 | 502 784.00 | 1 196.00 | 503 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 238.00 | 1 489 060.00 | 7 178.00 | 1 496 238.00 |