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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 239.00 | 245.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 861.00 | 44 066.00 | 15 795.00 | 59 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 031.00 | 45 304.00 | 16 727.00 | 62 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 361.00 | 46 200.00 | 2 021 161.00 | 2 067 361.00 |
BZ Autres créances | 415 944.00 | | 415 944.00 | 415 944.00 |
CF Disponibilités | 727 097.00 | | 727 097.00 | 727 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 402.00 | 46 200.00 | 3 164 202.00 | 3 210 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 434.00 | 91 504.00 | 3 180 929.00 | 3 272 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 215.00 | 33 577.00 | | 31 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 004.00 | 11 638.00 | | 112 004.00 |
DL TOTAL (I) | 363 220.00 | 265 215.00 | | 363 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 710.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 629.00 | 1 371 016.00 | | 1 689 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 685.00 | 888 367.00 | | 927 685.00 |
EA Autres dettes | 62 374.00 | 79 532.00 | | 62 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 913.00 | 78 266.00 | | 101 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 710.00 | 2 417 891.00 | | 2 817 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 929.00 | 2 683 106.00 | | 3 180 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 164.00 | 2 334 810.00 | | 2 711 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 7 440.00 | | 37 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 654.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | 6 786.00 | | 37 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 650.00 | 11 550.00 | | 34 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 650.00 | 11 550.00 | | 34 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 650.00 | 11 550.00 | | 34 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 629.00 | 1 600 841.00 | 88 788.00 | 1 689 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 921.00 | 2 011 921.00 | | 2 011 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VB T. V. A. | 337 189.00 | 319 431.00 | 17 758.00 | 337 189.00 |
VC Groupe et associés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 991.00 | 2 465 547.00 | 18 444.00 | 2 483 991.00 |
VW T.V.A. | 859 747.00 | 841 989.00 | 17 758.00 | 859 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 710.00 | 2 711 164.00 | 106 546.00 | 2 817 710.00 |