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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 100.00 | 346.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 810.00 | 26 561.00 | 22 249.00 | 48 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 646.00 | 27 661.00 | 25 985.00 | 53 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 281.00 | | 938 281.00 | 938 281.00 |
BZ Autres créances | 407 724.00 | | 407 724.00 | 407 724.00 |
CF Disponibilités | 433 481.00 | | 433 481.00 | 433 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 889.00 | | 1 780 889.00 | 1 780 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 535.00 | 27 661.00 | 1 806 874.00 | 1 834 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 594.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 959.00 | 22 291.00 | | 22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631.00 | 193 074.00 | | 29 631.00 |
DL TOTAL (I) | 272 590.00 | 426 959.00 | | 272 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 721.00 | 27 562.00 | | 17 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 505.00 | 1 429 877.00 | | 896 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 850.00 | 812 787.00 | | 519 850.00 |
EA Autres dettes | 79 076.00 | 39 875.00 | | 79 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 284.00 | 2 383 717.00 | | 1 534 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 874.00 | 2 810 677.00 | | 1 806 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 099.00 | 2 281 762.00 | | 1 448 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 910.00 | | 809.00 | 53 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 53 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 48 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | | 800.00 | 48 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 9.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 396.00 | 10 338.00 | 1 073.00 | 18 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 195.00 | 203.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 10 143.00 | 870.00 | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 505.00 | 830 878.00 | 65 627.00 | 896 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 938 281.00 | | | 938 281.00 |
VB T. V. A. | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
VC Groupe et associés | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 291.00 | 9 858.00 | 7 433.00 | 17 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VP Divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 798.00 | 1 334 282.00 | 16 516.00 | 1 350 798.00 |
VW T.V.A. | 440 799.00 | 427 674.00 | 13 125.00 | 440 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 284.00 | 1 448 099.00 | 86 185.00 | 1 534 284.00 |