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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 295.00 | 151.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 810.00 | 34 828.00 | 13 982.00 | 48 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 913.00 | 36 122.00 | 14 791.00 | 50 913.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 954.00 | | 675 954.00 | 675 954.00 |
BZ Autres créances | 326 187.00 | | 326 187.00 | 326 187.00 |
CF Disponibilités | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 749.00 | | 1 113 749.00 | 1 113 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 663.00 | 36 122.00 | 1 128 540.00 | 1 164 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 590.00 | 22 959.00 | | 24 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 29 631.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 255 036.00 | 272 590.00 | | 255 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | 17 721.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 387.00 | 896 505.00 | | 504 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 225.00 | 519 850.00 | | 334 225.00 |
EA Autres dettes | | 79 076.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 229.00 | 21 132.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 504.00 | 1 534 284.00 | | 873 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 540.00 | 1 806 874.00 | | 1 128 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 286.00 | 1 448 099.00 | | 861 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 646.00 | | 9.00 | 53 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 50 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | 9.00 | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 8 461.00 | | 27 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 195.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 8 266.00 | | 26 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 387.00 | 494 205.00 | 10 182.00 | 504 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 675 954.00 | 675 954.00 | | 675 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 100 047.00 | 98 011.00 | 2 036.00 | 100 047.00 |
VC Groupe et associés | 186 309.00 | 186 309.00 | | 186 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 800.00 | 1 000 106.00 | 2 694.00 | 1 002 800.00 |
VW T.V.A. | 274 349.00 | 272 313.00 | 2 036.00 | 274 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 504.00 | 861 286.00 | 12 218.00 | 873 504.00 |