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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 585.00 | 900.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 861.00 | 37 280.00 | 22 581.00 | 59 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 022.00 | 37 865.00 | 24 157.00 | 62 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 209.00 | 34 650.00 | 2 090 559.00 | 2 125 209.00 |
BZ Autres créances | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
CF Disponibilités | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 599.00 | 34 650.00 | 2 658 949.00 | 2 693 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 621.00 | 72 515.00 | 2 683 106.00 | 2 755 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 577.00 | 21 036.00 | | 33 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 26 541.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 265 215.00 | 267 577.00 | | 265 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 246.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 016.00 | 925 485.00 | | 1 371 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 367.00 | 564 248.00 | | 888 367.00 |
EA Autres dettes | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 891.00 | 1 496 238.00 | | 2 417 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 106.00 | 1 763 815.00 | | 2 683 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 810.00 | 1 489 060.00 | | 2 334 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 864.00 | | 22 496.00 | 63 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 338.00 | 62 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 753.00 | 59 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 958.00 | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 085.00 | | 21 529.00 | 62 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 9.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 378.00 | 10 579.00 | 5 092.00 | 32 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 427.00 | 585.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 10 151.00 | 4 507.00 | 31 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 016.00 | 1 301 782.00 | 69 234.00 | 1 371 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 769.00 | 2 069 769.00 | | 2 069 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VB T. V. A. | 273 952.00 | 260 105.00 | 13 847.00 | 273 952.00 |
VC Groupe et associés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 509.00 | 2 487 985.00 | 14 524.00 | 2 502 509.00 |
VW T.V.A. | 824 682.00 | 810 835.00 | 13 847.00 | 824 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 891.00 | 2 334 810.00 | 83 081.00 | 2 417 891.00 |