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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 336.00 | 1 473.00 | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 18 019.00 | 36 669.00 | 54 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 193.00 | 18 355.00 | 38 838.00 | 57 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 679.00 | | 2 085 679.00 | 2 085 679.00 |
BZ Autres créances | 495 130.00 | | 495 130.00 | 495 130.00 |
CF Disponibilités | 491 124.00 | | 491 124.00 | 491 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 933.00 | | 3 071 933.00 | 3 071 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 126.00 | 18 355.00 | 3 110 772.00 | 3 129 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 220.00 | 31 215.00 | | 33 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | 112 004.00 | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 296 536.00 | 363 220.00 | | 296 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 491.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 532.00 | 1 689 629.00 | | 1 877 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 180.00 | 927 685.00 | | 924 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | | 62 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 076.00 | 101 913.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 235.00 | 2 817 710.00 | | 2 814 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 772.00 | 3 180 929.00 | | 3 110 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 344.00 | 2 711 164.00 | | 2 781 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 031.00 | | 31 055.00 | 62 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 894.00 | 57 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 389.00 | 54 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 1 809.00 | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 861.00 | | 29 216.00 | 59 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 30.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 304.00 | 8 924.00 | 35 874.00 | 45 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 581.00 | 1 484.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | 8 343.00 | 34 389.00 | 44 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 532.00 | 1 850 123.00 | 27 409.00 | 1 877 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 656.00 | 40.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 679.00 | 2 085 679.00 | | 2 085 679.00 |
VB T. V. A. | 375 189.00 | 369 707.00 | 5 482.00 | 375 189.00 |
VC Groupe et associés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 505.00 | 2 575 983.00 | 5 522.00 | 2 581 505.00 |
VW T.V.A. | 864 248.00 | 858 766.00 | 5 482.00 | 864 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 235.00 | 2 781 344.00 | 32 891.00 | 2 814 235.00 |