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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 4 644.00 | 63 981.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AN Terrains | 511 449.00 | 167 227.00 | 344 222.00 | 511 449.00 |
AP Constructions | 1 004 735.00 | 583 998.00 | 420 737.00 | 1 004 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 507.00 | 1 349 318.00 | 1 234 189.00 | 2 583 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 107.00 | 471 406.00 | 176 701.00 | 648 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 623.00 | 2 576 594.00 | 5 151 029.00 | 7 727 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 124.00 | 226.00 | 41 898.00 | 42 124.00 |
BZ Autres créances | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
CF Disponibilités | 1 724 163.00 | | 1 724 163.00 | 1 724 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 196.00 | 226.00 | 2 140 970.00 | 2 141 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 819.00 | 2 576 820.00 | 7 292 000.00 | 9 868 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 932.00 | 15 763.00 | | 16 932.00 |
DG Autres réserves | 321 689.00 | 299 488.00 | | 321 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | 23 370.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 215.00 | 3 602 425.00 | | 3 607 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 486.00 | 2 519 387.00 | | 2 947 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 4 495.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 678.00 | 283 183.00 | | 344 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 798.00 | 249 547.00 | | 363 798.00 |
EA Autres dettes | 24 263.00 | 81 264.00 | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 784.00 | 3 137 876.00 | | 3 684 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 000.00 | 6 740 300.00 | | 7 292 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
FG Production vendue services | 4 327 289.00 | | 4 327 289.00 | 4 327 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 428.00 | | 4 519 428.00 | 4 519 428.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 383.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 383.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -383.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 879.00 | 5 540 752.00 | | 4 679 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 088.00 | 5 517 382.00 | | 4 675 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | 23 370.00 | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 752.00 | | 240 872.00 | 7 486 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 625.00 | | | 2 843 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 927.00 | | 240 872.00 | 4 506 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 275.00 | 456 319.00 | | 2 120 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 1 925.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 555.00 | 454 394.00 | | 2 117 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 678.00 | 344 678.00 | | 344 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 947 486.00 | 2 947 486.00 | | 2 947 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 922.00 | 409 722.00 | 136 200.00 | 545 922.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 224.00 | 3 680 224.00 | | 3 680 224.00 |