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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 9 625.00 | 59 000.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 957 939.00 | | 2 957 939.00 | 2 957 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AN Terrains | 831 688.00 | 465 594.00 | 366 094.00 | 831 688.00 |
AP Constructions | 1 877 430.00 | 1 566 840.00 | 310 591.00 | 1 877 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 923.00 | 2 290 225.00 | 671 698.00 | 2 961 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 329.00 | 855 365.00 | 228 964.00 | 1 084 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 621.00 | 5 190 412.00 | 4 739 209.00 | 9 929 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 322.00 | 1 379.00 | 19 943.00 | 21 322.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 4 609 347.00 | | 4 609 347.00 | 4 609 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 894.00 | 1 379.00 | 4 731 515.00 | 4 732 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 515.00 | 5 191 791.00 | 9 470 723.00 | 14 662 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
DG Autres réserves | 534 368.00 | 572 445.00 | | 534 368.00 |
DH Report à nouveau | 591 128.00 | | | 591 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 002.00 | -38 077.00 | | 177 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 221.00 | 3 833 091.00 | | 4 601 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 372.00 | 3 713 715.00 | | 3 852 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 455.00 | 35 374.00 | | 55 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 690.00 | 340 554.00 | | 326 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 689.00 | 161 094.00 | | 159 689.00 |
EA Autres dettes | | 4 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 000.00 | 300 000.00 | | 369 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 502.00 | 4 555 726.00 | | 4 869 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 470 723.00 | 8 388 817.00 | | 9 470 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 215.00 | 4 555 726.00 | | 4 838 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236 145.00 | | 1 778 615.00 | 8 236 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 514.00 | 77 625.00 | 9 929 621.00 | 7 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 77 625.00 | 6 763 693.00 | 7 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 625.00 | | 185 703.00 | 2 843 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 320.00 | | 1 592 512.00 | 5 256 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | 400.00 | 136 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 929.00 | 1 498 107.00 | 77 624.00 | 3 769 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 2 764.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 304.00 | 1 495 343.00 | 77 624.00 | 3 760 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 690.00 | 326 690.00 | | 326 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 296.00 | 75 009.00 | 31 287.00 | 106 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 852 372.00 | 3 852 372.00 | | 3 852 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 704.00 | | | 193 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 047.00 | 250 047.00 | | 250 047.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 047.00 | 4 782 760.00 | 31 287.00 | 4 814 047.00 |