| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 8 494.00 | 60 131.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AN Terrains | 511 449.00 | 257 639.00 | 253 810.00 | 511 449.00 |
AP Constructions | 1 023 456.00 | 759 282.00 | 264 174.00 | 1 023 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 307.00 | 1 834 833.00 | 792 474.00 | 2 627 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 965.00 | 544 923.00 | 123 042.00 | 667 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 759.00 | 3 405 172.00 | 4 412 587.00 | 7 817 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 136.00 | 1 379.00 | 107 757.00 | 109 136.00 |
BZ Autres créances | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
CF Disponibilités | 2 369 105.00 | | 2 369 105.00 | 2 369 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 659.00 | | 223 659.00 | 223 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 005.00 | 1 379.00 | 2 881 626.00 | 2 883 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 764.00 | 3 406 551.00 | 7 294 213.00 | 10 700 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 355.00 | 21 722.00 | | 23 355.00 |
DG Autres réserves | 352 718.00 | 321 689.00 | | 352 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 292.00 | 32 662.00 | | 231 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 168.00 | 3 639 877.00 | | 3 871 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 888.00 | 3 328 477.00 | | 2 720 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 957.00 | 6 196.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 594.00 | 215 740.00 | | 306 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 351.00 | 335 037.00 | | 346 351.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 16 232.00 | | 10 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 045.00 | 3 901 682.00 | | 3 423 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 213.00 | 7 541 559.00 | | 7 294 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 720 888.00 | | | 2 720 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
FG Production vendue services | 4 564 922.00 | | 4 564 922.00 | 4 564 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 620.00 | | 4 794 620.00 | 4 794 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 621.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 586.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 586.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 005.00 | 35.00 | | 15 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 090.00 | 4 814 382.00 | | 4 982 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 798.00 | 4 781 720.00 | | 4 750 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 292.00 | 32 662.00 | | 231 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 142.00 | | 91 756.00 | 7 778 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 139.00 | 7 817 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 139.00 | 4 837 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 625.00 | | | 2 843 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 317.00 | | 91 756.00 | 4 798 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 291.00 | 423 020.00 | 47 139.00 | 3 029 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 1 925.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 722.00 | 421 095.00 | 47 139.00 | 3 022 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 594.00 | 306 594.00 | | 306 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 888.00 | 2 720 888.00 | | 2 720 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VP Divers | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 659.00 | 223 659.00 | | 223 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 864.00 | 510 664.00 | 136 200.00 | 646 864.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 087.00 | 3 417 087.00 | | 3 417 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |