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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 9 625.00 | 59 000.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 957 939.00 | | 2 957 939.00 | 2 957 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AN Terrains | 859 054.00 | 535 964.00 | 323 091.00 | 859 054.00 |
AP Constructions | 1 877 430.00 | 1 648 989.00 | 228 441.00 | 1 877 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 262.00 | 2 456 891.00 | 629 372.00 | 3 086 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 750.00 | 918 837.00 | 171 912.00 | 1 090 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294 989.00 | 5 573 070.00 | 4 721 919.00 | 10 294 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 648.00 | 1 379.00 | 38 269.00 | 39 648.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 752 984.00 | | 4 752 984.00 | 4 752 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 721.00 | | 84 721.00 | 84 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 160.00 | 1 379.00 | 4 958 781.00 | 4 960 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 149.00 | 5 574 449.00 | 9 680 700.00 | 15 255 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 770.00 | 34 920.00 | | 43 770.00 |
DG Autres réserves | 534 368.00 | 534 368.00 | | 534 368.00 |
DH Report à nouveau | 759 280.00 | 591 128.00 | | 759 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 920.00 | 177 002.00 | | 867 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 141.00 | 4 601 221.00 | | 5 469 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 287.00 | 106 296.00 | | 31 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 286.00 | 3 852 372.00 | | 2 644 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 065.00 | 55 455.00 | | 109 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 624.00 | 326 690.00 | | 673 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 041.00 | 159 689.00 | | 438 041.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 188.00 | 369 000.00 | | 315 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 559.00 | 4 869 502.00 | | 4 211 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 700.00 | 9 470 723.00 | | 9 680 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 559.00 | 4 838 215.00 | | 4 211 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 811.00 | | 381 984.00 | 9 928 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 807.00 | 10 294 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 807.00 | 7 129 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029 328.00 | | | 3 029 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 883.00 | | 381 984.00 | 6 762 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 205.00 | 391 035.00 | 8 294.00 | 5 190 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177 816.00 | 391 035.00 | 8 294.00 | 5 177 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 624.00 | 673 624.00 | | 673 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 254.00 | 256 254.00 | | 256 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 188.00 | 315 188.00 | | 315 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 286.00 | 2 644 286.00 | | 2 644 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 585.00 | 195 985.00 | 136 600.00 | 332 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 494.00 | 4 102 494.00 | | 4 102 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 502.00 | 62 955.00 | | 62 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 619.00 | 289 330.00 | | 299 619.00 |
ST Autres comptes | 520 431.00 | 475 150.00 | | 520 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884 958.00 | 930 915.00 | | 884 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 457.00 | 10 681.00 | | 7 457.00 |
YT Sous‐traitance | 151 460.00 | 45 060.00 | | 151 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 714.00 | 32 691.00 | | 22 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 216.00 | 95 646.00 | | 85 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 216.00 | 558 344.00 | | 646 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 764.00 | 208 965.00 | | 203 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 396.00 | 1 740 455.00 | | 1 900 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |