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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 6 569.00 | 62 056.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AN Terrains | 511 449.00 | 212 433.00 | 299 016.00 | 511 449.00 |
AP Constructions | 1 004 735.00 | 675 712.00 | 329 023.00 | 1 004 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 751.00 | 1 604 210.00 | 1 012 541.00 | 2 616 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 382.00 | 530 367.00 | 135 015.00 | 665 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 142.00 | 3 029 291.00 | 4 748 851.00 | 7 778 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | 1 379.00 | 26 877.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 189 162.00 | | 189 162.00 | 189 162.00 |
CF Disponibilités | 2 353 448.00 | | 2 353 448.00 | 2 353 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 087.00 | 1 379.00 | 2 792 708.00 | 2 794 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 229.00 | 3 030 670.00 | 7 541 559.00 | 10 572 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 722.00 | 16 932.00 | | 21 722.00 |
DG Autres réserves | 321 689.00 | 321 689.00 | | 321 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | 4 790.00 | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 877.00 | 3 607 215.00 | | 3 639 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 477.00 | 2 947 486.00 | | 3 328 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 196.00 | 4 560.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 740.00 | 344 678.00 | | 215 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 037.00 | 363 798.00 | | 335 037.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | 24 206.00 | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 682.00 | 3 684 728.00 | | 3 901 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 559.00 | 7 291 943.00 | | 7 541 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 682.00 | 3 684 728.00 | | 3 901 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 179.00 | | 209 179.00 | 209 179.00 |
FG Production vendue services | 4 441 824.00 | | 4 441 824.00 | 4 441 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 003.00 | | 4 651 003.00 | 4 651 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 738.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 738.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -738.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 382.00 | 4 679 879.00 | | 4 814 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 720.00 | 4 675 088.00 | | 4 781 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 662.00 | 4 790.00 | | 32 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 624.00 | | 50 519.00 | 7 727 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 778 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 625.00 | | | 2 843 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 799.00 | | 50 519.00 | 4 747 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 594.00 | 452 697.00 | | 2 576 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 1 925.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 950.00 | 450 772.00 | | 2 571 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 1 379.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 1 379.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 1 379.00 | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 740.00 | 215 740.00 | | 215 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 328 477.00 | 3 328 477.00 | | 3 328 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
VP Divers | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 766.00 | 435 566.00 | 136 200.00 | 571 766.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 486.00 | 3 895 486.00 | | 3 895 486.00 |