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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 995.00 | 10 659.00 | 60 336.00 | 70 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 957 939.00 | | 2 957 939.00 | 2 957 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AN Terrains | 903 688.00 | 606 213.00 | 297 475.00 | 903 688.00 |
AP Constructions | 2 380 419.00 | 1 727 748.00 | 652 670.00 | 2 380 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 784.00 | 2 646 457.00 | 2 594 327.00 | 5 240 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 199.00 | 984 357.00 | 136 842.00 | 1 121 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 827 438.00 | 5 978 198.00 | 6 849 239.00 | 12 827 438.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BZ Autres créances | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
CF Disponibilités | 4 294 983.00 | | 4 294 983.00 | 4 294 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 681.00 | | 4 588 681.00 | 4 588 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 119.00 | 5 978 198.00 | 11 437 921.00 | 17 416 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 166.00 | 43 770.00 | | 87 166.00 |
DG Autres réserves | 1 358 892.00 | 534 368.00 | | 1 358 892.00 |
DH Report à nouveau | 759 280.00 | 759 280.00 | | 759 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 012.00 | 867 920.00 | | 730 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 153.00 | 5 469 141.00 | | 6 199 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 996.00 | 31 287.00 | | 2 273 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 535.00 | 2 644 286.00 | | 1 759 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 332.00 | 109 065.00 | | 59 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 976.00 | 673 624.00 | | 580 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 430.00 | 438 041.00 | | 209 430.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 68.00 | | 12 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 067.00 | 315 188.00 | | 343 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 768.00 | 4 211 559.00 | | 5 238 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 921.00 | 9 680 700.00 | | 11 437 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 759 535.00 | | | 1 759 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079 424.00 | | 2 751 778.00 | 10 079 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 12 827 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 9 659 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029 328.00 | | 2 370.00 | 3 029 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913 496.00 | | 2 749 408.00 | 6 913 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572 947.00 | 408 472.00 | 3 338.00 | 5 572 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 1 034.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560 558.00 | 407 438.00 | 3 338.00 | 5 560 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 976.00 | 580 976.00 | | 580 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 067.00 | 343 067.00 | | 343 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 973.00 | 260 454.00 | 650 747.00 | 2 266 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 535.00 | 1 759 535.00 | | 1 759 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 646.00 | 423 646.00 | | 423 646.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 436.00 | 3 172 917.00 | 650 747.00 | 5 179 436.00 |