| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 9 625.00 | 59 000.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AN Terrains | 597 682.00 | 306 823.00 | 290 859.00 | 597 682.00 |
AP Constructions | 1 134 344.00 | 835 227.00 | 299 117.00 | 1 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 707.00 | 2 036 857.00 | 703 850.00 | 2 740 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 074.00 | 581 398.00 | 194 675.00 | 776 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 236 145.00 | 3 769 929.00 | 4 466 216.00 | 8 236 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 130.00 | 1 379.00 | 58 751.00 | 60 130.00 |
BZ Autres créances | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CF Disponibilités | 3 488 673.00 | | 3 488 673.00 | 3 488 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 980.00 | 1 379.00 | 3 922 602.00 | 3 923 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 160 125.00 | 3 771 308.00 | 8 388 817.00 | 12 160 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 920.00 | 23 355.00 | | 34 920.00 |
DG Autres réserves | 572 445.00 | 352 718.00 | | 572 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 077.00 | 231 292.00 | | -38 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 091.00 | 3 871 168.00 | | 3 833 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 715.00 | 2 720 888.00 | | 3 713 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 374.00 | 5 957.00 | | 35 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 554.00 | 306 594.00 | | 340 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 094.00 | 346 351.00 | | 161 094.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 10 570.00 | | 4 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 32 684.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 726.00 | 3 423 045.00 | | 4 555 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 817.00 | 7 294 213.00 | | 8 388 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 726.00 | 3 423 045.00 | | 4 555 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 760.00 | | 441 537.00 | 7 817 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 151.00 | 8 236 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 151.00 | 5 256 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 625.00 | | | 2 843 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 935.00 | | 441 537.00 | 4 837 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 172.00 | 379 945.00 | 15 395.00 | 3 405 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 494.00 | 1 131.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 678.00 | 378 815.00 | 15 395.00 | 3 396 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 554.00 | 340 554.00 | | 340 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 715.00 | 3 713 715.00 | | 3 713 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 429.00 | 194 429.00 | | 194 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 768.00 | 404 568.00 | 136 200.00 | 540 768.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 352.00 | 4 520 352.00 | | 4 520 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 44.00 | | |