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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 821 075.00 | 968 328.00 | 852 747.00 | 1 821 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 075.00 | 968 328.00 | 852 747.00 | 1 821 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 392 053.00 | | 4 392 053.00 | 4 392 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 361 651.00 | 5 296 237.00 | 18 065 415.00 | 23 361 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BZ Autres créances | 1 446 743.00 | | 1 446 743.00 | 1 446 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 825 992.00 | 186 200.00 | 7 639 792.00 | 7 825 992.00 |
CF Disponibilités | 517 423.00 | | 517 423.00 | 517 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 951 500.00 | 186 200.00 | 6 165 300.00 | 9 951 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 313 152.00 | 5 482 437.00 | 27 830 716.00 | 33 313 152.00 |
CU Autres participations | 3 575 887.00 | 498 940.00 | 3 076 947.00 | 3 575 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 785 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 14 514 878.00 | 12 849 588.00 | | 14 514 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 662.00 | 1 665 291.00 | | 1 780 662.00 |
DL TOTAL (I) | 24 747 381.00 | 22 966 720.00 | | 24 747 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 163.00 | 2 092 611.00 | | 2 863 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 135 595.00 | | 82 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 309.00 | 36 050.00 | | 120 309.00 |
EA Autres dettes | 19 303.00 | 10 699.00 | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 334.00 | 3 174 954.00 | | 3 083 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 830 715.00 | 28 141 873.00 | | 27 830 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 064.00 | | 3 101 064.00 | 3 101 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 064.00 | | 3 101 064.00 | 3 101 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 674.00 | 1 941 352.00 | | 367 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 674.00 | 1 947 352.00 | | 367 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 228.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 484 541.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 494 797.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 624.00 | 1 468 585.00 | | 367 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 077.00 | 257 463.00 | | 371 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 589.00 | 241 681.00 | 13 973.00 | 4 569 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 844.00 | 1 909.00 | 9 993.00 | 40 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 498 940.00 | | | 498 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 200.00 | 4 745.00 | | 186 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 200.00 | 4 745.00 | | 186 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 140.00 | 4 745.00 | | 685 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 350.00 | 830 350.00 | | 830 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032 685.00 | 2 032 685.00 | | 2 032 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 392 053.00 | | | 4 392 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
VB T. V. A. | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 033.00 | | | 1 411 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 558.00 | 1 608 889.00 | 4 403 669.00 | 6 012 558.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 121.00 | 3 085 121.00 | | 3 085 121.00 |