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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 334.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 080.00 | |
AN Terrains | | | 5 291 052.00 | |
AP Constructions | | | 3 937 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 660 165.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 350 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 898 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 161 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 200 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 471 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 012 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 910 759.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 647 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 765 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 19 271 968.00 | 17 576 729.00 | | 19 271 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 020.00 | 1 695 239.00 | | 1 363 020.00 |
DL TOTAL (I) | 29 086 830.00 | 27 723 810.00 | | 29 086 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 800.00 | 2 427 476.00 | | 2 289 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 81 524.00 | | 55 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 221.00 | 233 529.00 | | 109 221.00 |
EA Autres dettes | 130 415.00 | 176 246.00 | | 130 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 929.00 | 2 918 774.00 | | 2 623 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 910 759.00 | 30 642 584.00 | | 31 910 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 929.00 | 2 916 774.00 | | 2 623 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 543 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 313.00 | 771 084.00 | | 823 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 787.00 | 4 272 701.00 | | 4 024 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 768.00 | 2 577 462.00 | | 2 661 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 020.00 | 1 695 239.00 | | 1 363 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 194 072.00 | | 211 356.00 | 24 194 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 8 917 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 450.00 | 24 345 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 550.00 | 15 419 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | 1 140.00 | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464 968.00 | | 5 042.00 | 15 464 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721 025.00 | | 205 174.00 | 8 721 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 406.00 | 258 968.00 | 50 550.00 | 5 323 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323 406.00 | 258 162.00 | 50 550.00 | 5 323 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 442.00 | 12 846.00 | 98 442.00 | 98 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 995.00 | | | 642 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 042.00 | 12 846.00 | 98 442.00 | 1 657 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 042.00 | 212 846.00 | 98 442.00 | 1 657 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 846.00 | 98 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 350 976.00 | | 5 350 976.00 | 5 350 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 516.00 | 2 141 516.00 | | 2 141 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 995.00 | 446 995.00 | | 446 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154 215.00 | 2 800 484.00 | 5 353 731.00 | 8 154 215.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |